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BILAN SARL HOTEL FRISIA 2020 Siren 317723955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17816	5315	12501	12501
Fonds commercial	286604		286604	286604
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1292670	939082	353588	476415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112779	53148	59632	61498
Autres immobilisations corporelles	1310954	726674	584280	620630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5658		5658	5658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	208
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	779
TOTAL (I)	3028967	1725719	1303249	1464292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9500		9500	10200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2458		2458	5401
Autres créances	63213		63213	83918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47182		47182	262996
Charges constatées d’avance	29692		29692	56565
TOTAL (II)	152046		152046	419080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3181013	1725719	1455294	1883372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-149534		-10866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161279		-138668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-268890		-107611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382031		569346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1183881		1229542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51886		71600	
Dettes fiscales et sociales	53681		59642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52705		60853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1724185		1990983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455294		1883372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1268444		365393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725082		725082	834544
Chiffres d’affaires nets	725082		725082	834544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153	
Autres produits			17	23
Total des produits d’exploitation (I)			725252	834566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29642	42689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			700	-1500
Autres achats et charges externes			312372	354288
Impôts, taxes et versements assimilés			20548	21722
Salaires et traitements			208463	248970
Charges sociales			55336	59837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232440	185653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5838	7069
Total des charges d’exploitation (II) 			865338	918727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140086	-84160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16907	30003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16907	30003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16907	-30000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156994	-114161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714		281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	714		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		24788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4286		-24507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725966		834850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887245		973518	
BENEFICE OU PERTE	-161279		-138668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27222		28200	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5828		6921	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779	779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2458	2458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19558	19558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11850	11850		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31805	31805		
Charges constatées d’avance	29692	29692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96142	96142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18131	18131	1	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363900	8160	355741	
Emprunts et dettes financières divers	162630	62630		100000
Fournisseurs et comptes rattachés	51886	51886		
Personnel et comptes rattachés	28472	28472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21006	21006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283	283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3920	3920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1021251	1021251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52705	52705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724185	1268444	355741	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	126847		120676	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16482		16377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46166		38117	
Autres comptes	122876		179118	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312372		354288	
Taxe professionnelle	16570		17039	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3978		4683	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20548		21722	
Montant de la TVA. collectée	73365		84432	
Total TVA. déductible sur biens et services	59841		62837	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel