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BILAN SARL HOTEL FRISIA 2019 Siren 317723955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17816	5315	12501	12501
Fonds commercial	286604		286604	286604
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1292670	816255	476415	531962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106062	44564	61498	28596
Autres immobilisations corporelles	1246274	625645	620630	219278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5658		5658	5658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	208
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	779
TOTAL (I)	2957570	1493279	1464292	1085586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10200		10200	8700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5401		5401	3134
Autres créances	83918		83918	27996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262996		262996	143836
Charges constatées d’avance	56565		56565	37108
TOTAL (II)	419080		419080	220774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3376650	1493279	1883372	1306359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10866		-78835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138668		67969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-107611		31057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569346		687976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1229542		434580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71600		32135	
Dettes fiscales et sociales	59642		61539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60853		59072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1990983		1275302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1883372		1306359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365393		322448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	834544		834544	918421
Chiffres d’affaires nets	834544		834544	918421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2151
Autres produits			23	16
Total des produits d’exploitation (I)			834566	924766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42689	41684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1500	-300
Autres achats et charges externes			354288	291309
Impôts, taxes et versements assimilés			21722	23474
Salaires et traitements			248970	215739
Charges sociales			59837	65717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185653	184269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7069	6061
Total des charges d’exploitation (II) 			918727	827954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84160	96812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30003	32989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30003	32989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30000	-32987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114161	63825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281		3195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281		11195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24788		7052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24507		4143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834850		935964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973518		867995	
BENEFICE OU PERTE	-138668		67969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28200		19978	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6921		6037	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779	779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5401	5401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59139	59139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24779	24779		
Charges constatées d’avance	56565	56565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146662	146662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442	442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568904	114225	454679	
Emprunts et dettes financières divers	258630	58630		
Fournisseurs et comptes rattachés	71600	71600		
Personnel et comptes rattachés	21090	21090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29013	29013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3005	3005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6534	6534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	970911		970911	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60853	60853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1990983	365393	1425590	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	120676		109310	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16377		16338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38117		32139	
Autres comptes	179118		133522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354288		291309	
Taxe professionnelle	17039		17318	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4683		6156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21722		23474	
Montant de la TVA. collectée	84432		92998	
Total TVA. déductible sur biens et services	62837		50101	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel