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BILAN SARL HOTEL FRISIA 2018 Siren 317723955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17816	5315	12501	12501
Fonds commercial	286604		286604	286604
Autres immobilisations incorporelles	3663	3663		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1230602	698639	531962	649083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93684	65088	28596	26744
Autres immobilisations corporelles	804385	585107	219278	287923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5658		5658	5658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	779
TOTAL (I)	2443398	1357813	1085586	1269290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8700		8700	8400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3134		3134	7774
Autres créances	27996		27996	79775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				208
Disponibilités	143836		143836	19781
Charges constatées d’avance	37108		37108	24908
TOTAL (II)	220774		220774	140846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2664172	1357813	1306359	1410136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78835		-81114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67969		2279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31057		-36912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687976		794794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	434580		474403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32135		49988	
Dettes fiscales et sociales	61539		94291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59072		33572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275302		1447048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306359		1410136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322448		335788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	918421		918421	823170
Chiffres d’affaires nets	918421		918421	823170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4178	4606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2151	17326
Autres produits			16	192
Total des produits d’exploitation (I)			924766	845293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41684	45204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-300	-1100
Autres achats et charges externes			291309	278770
Impôts, taxes et versements assimilés			23474	24448
Salaires et traitements			215739	221848
Charges sociales			65717	58500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184269	181119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6061	5814
Total des charges d’exploitation (II) 			827954	814603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96812	30690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32989	36050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32989	36050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32987	-36050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63825	-5359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3195		7638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11195		7638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4143		7638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935964		852931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867995		850653	
BENEFICE OU PERTE	67969		2279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2151		17326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19978		23426	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6037		5706	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779	779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25612			
Charges constatées d’avance	37108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69017	69017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8488	8488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679487	110583	480049	
Emprunts et dettes financières divers	250630	50630		
Fournisseurs et comptes rattachés	32135	32135		
Personnel et comptes rattachés	21138	21138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27066	27066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6023	6023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7312	7312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183950		183950	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59072	59072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275302	322448	663999	288855
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109310		109446	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16338		18412	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32139		30626	
Autres comptes	133522		120286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291309		278770	
Taxe professionnelle	17318		17622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6156		6826	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23474		24448	
Montant de la TVA. collectée	92998		86799	
Total TVA. déductible sur biens et services	50101		52449	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel