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BILAN SARL HOTEL FRISIA 2017 Siren 317723955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17816	5315	12501	14132
Fonds commercial	286604		286604	286604
Autres immobilisations incorporelles	3663	3663		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1230602	581519	649083	625960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86276	59532	26744	9767
Autres immobilisations corporelles	822410	534487	287923	325684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5658		5658	5658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	779
TOTAL (I)	2453807	1184516	1269290	1268583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8400		8400	7300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7774		7774	4811
Autres créances	79775		79775	37490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208		208	
Disponibilités	19781		19781	12215
Charges constatées d’avance	24908		24908	23205
TOTAL (II)	140846		140846	85021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2594652	1184516	1410136	1353604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81114		-68163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2279		-12950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36912		-39190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794794		761762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474403		481309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49988		18959	
Dettes fiscales et sociales	94291		90691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33572		40073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447048		1392794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1410136		1353604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335788		307684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14488		24086	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	823170		823170	860363
Chiffres d’affaires nets	823170		823170	860363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4606	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17326	
Autres produits			192	61
Total des produits d’exploitation (I)			845293	860423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45204	39845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1100	200
Autres achats et charges externes			278770	293304
Impôts, taxes et versements assimilés			24448	43407
Salaires et traitements			221848	219318
Charges sociales			58500	51582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181119	182196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5814	4912
Total des charges d’exploitation (II) 			814603	834764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30690	25660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36050	38572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36050	38572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36050	-38572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5359	-12913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7638		408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7638		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7638		-38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852931		860831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	850653		873782	
BENEFICE OU PERTE	2279		-12950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23426		23200	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779	779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4606			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11616			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24297			
Charges constatées d’avance	24908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113235	113235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15093	15093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	779701	100214	464699	
Emprunts et dettes financières divers	242630	42630		
Fournisseurs et comptes rattachés	49988	49988		
Personnel et comptes rattachés	24724	24724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56102	56102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7279	7279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6186	6186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231773		231773	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33572	33572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447048	335788	696472	414788
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109446		109914	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18412		15565	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30626		43785	
Autres comptes	120286		124040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278770		293304	
Taxe professionnelle	17622		17408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6826		25999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24448		43407	
Montant de la TVA. collectée	86799		86918	
Total TVA. déductible sur biens et services	52449		49815	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11