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BILAN RESIDENCE  LES PENSEES 2021 Siren 317761021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15736	4945	10791	
Concessions, brevets et droits similaires	644	545	99	
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245644	202493	43151	47334
Autres immobilisations corporelles	1361175	518346	842829	608998
Immobilisations en cours	8356		8356	9572
Avances et acomptes	6240		6240	960
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1606		1606	6939
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1697331	726329	971002	731733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6084		6084	19454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48043		48043	23615
Clients et comptes rattachés	383720	94119	289601	246800
Autres créances	336115		336115	312739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164390		164390	73312
Charges constatées d’avance	33150		33150	57496
TOTAL (II)	971501	94119	877382	733416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2668832	820448	1848384	1465149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111666		111666	
Report à nouveau	-38053		-554128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412858		516075	
Subventions d’investissement	23061		34592	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553532		152205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88256		38294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88256		38294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240		535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23999		55952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35934		7548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524325		461939	
Dettes fiscales et sociales	335683		435924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281514		307184	
Produits constatés d’avance (2)	4900		5568	
TOTAL (IV)	1206596		1274651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848384		1465149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958672		1068008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	240		535	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	-3382
Production vendue biens				
Production vendue services	4110568		4110568	4099756
Chiffres d’affaires nets	4110618		4110618	4096374
				
Production stockée				
Production immobilisée			1166	
Subventions d’exploitation			120692	108895
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450861	503151
Autres produits			64	12
Total des produits d’exploitation (I)			4683401	4708433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				137
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297154	337570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13371	-13304
Autres achats et charges externes			1225622	1131944
Impôts, taxes et versements assimilés			150649	158107
Salaires et traitements			1694149	1774706
Charges sociales			662404	609535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109951	109612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33244	32054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73256	36094
Autres charges			16	14
Total des charges d’exploitation (II) 			4259814	4176468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423587	531965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2834	8879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2834	8879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2834	-8879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420752	523086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10765		2145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11531		11531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22295		13676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6628		15877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379		4809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7007		20687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15289		-7011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4705697		4722109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4292839		4206034	
BENEFICE OU PERTE	412858		516075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	407862		325654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel