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BILAN RESIDENCE  LES PENSEES 2020 Siren 317761021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4684	4684		770
Concessions, brevets et droits similaires	422	422		
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238755	191422	47334	70435
Autres immobilisations corporelles	1039161	430164	608998	663900
Immobilisations en cours	9572		9572	2421
Avances et acomptes	960		960	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6939		6939	6939
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1358424	626691	731733	802397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19454		19454	6150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23615		23615	17484
Clients et comptes rattachés	327380	80580	246800	310570
Autres créances	312739		312739	199341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73312		73312	315175
Charges constatées d’avance	57496		57496	41902
TOTAL (II)	813996	80580	733416	890623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172420	707271	1465149	1693020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111666		111666	
Report à nouveau	-554128		-1099538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516075		545410	
Subventions d’investissement	34592		46122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152205		-352340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38294		35495	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38294		35495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535		690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55952		894351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7548		5702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461939		415990	
Dettes fiscales et sociales	435924		359199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307184		333062	
Produits constatés d’avance (2)	5568		870	
TOTAL (IV)	1274651		2009865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465149		1693020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068008		1770570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535		690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-3382		-3382	-902
Production vendue biens				
Production vendue services	4099756		4099756	4463698
Chiffres d’affaires nets	4096374		4096374	4462796
				
Production stockée				
Production immobilisée				4217
Subventions d’exploitation			108895	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503151	161721
Autres produits			12	29
Total des produits d’exploitation (I)			4708433	4628763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137	330
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337570	312810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13304	75
Autres achats et charges externes			1131944	1192776
Impôts, taxes et versements assimilés			158107	161209
Salaires et traitements			1774706	1614155
Charges sociales			609535	561346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109612	128691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32054	70065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36094	33295
Autres charges			14	66
Total des charges d’exploitation (II) 			4176468	4074819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531965	553945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8879	33994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8879	33994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8879	-33994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523086	519951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2145		17868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11531		11531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13676		29399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15877		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4809		3428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20687		3940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7011		25459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4722109		4658162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4206034		4112753	
BENEFICE OU PERTE	516075		545410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	325654		68009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4684		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58353		
Total Immobilisations corporelles		1264620		46179
Total Immobilisations financières		6939		
Total Général		1334596		46179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4684
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2421	19930	1288449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6939
Total Général		2421	19930	1358424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3913	770		4684
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422			422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527864	108842	15120	621585
AMORTISSEMENTS Total Général	532199	109612	15120	626691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23294
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35495	36094	33295	38294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192728	32054	144202	80580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192728	32054	144202	80580
TOTAL GENERAL	228223	68148	177497	118874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68148	177497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6939		6939	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	94748	94748		
Autres créances clients	232632	232632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3378	3378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5462	5462		
Impôts sur les bénéfices	4517	4517		
T. V. A.	26443	26443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117724	117724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155215	155215		
Charges constatées d’avance	57496	57496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704554	697615	6939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535	535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461939	461939		
Personnel et comptes rattachés	227622	227622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176005	176005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6940	6940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25357	25357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55952	55952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307184	108090	199094	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5568	5568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267103	1068008	199094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel