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BILAN RESIDENCE  LES PENSEES 2018 Siren 317761021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4684	2977	1707	5657
Concessions, brevets et droits similaires	422	330	92	
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263159	150982	112177	135588
Autres immobilisations corporelles	979959	261110	718849	740534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1606		1606	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1307760	415399	892362	939710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6226		6226	1960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6782		6782	7891
Clients et comptes rattachés	457421	130078	327343	213561
Autres créances	317828		317828	314166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193091		193091	224087
Charges constatées d’avance	17371		17371	17334
TOTAL (II)	998719	130078	868641	778999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306479	545477	1761002	1718709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154605		154605	
Report à nouveau	-1359985		-958067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260447		-401918	
Subventions d’investissement	57653		69183	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-843280		-1092197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88497		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88497		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645		651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1437164		1733237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4288		10991	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423365		443919	
Dettes fiscales et sociales	352391		324134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297933		257973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2515786		2770906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761002		1718709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2511498		2759915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	645		651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164		164	-2162
Production vendue biens				
Production vendue services	4381764		4381764	4046184
Chiffres d’affaires nets	4381927		4381927	4044021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172038	123992
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			4553976	4168024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	3766
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240468	156260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4265	-1226
Autres achats et charges externes			1367414	1682312
Impôts, taxes et versements assimilés			161553	122783
Salaires et traitements			1622532	1517741
Charges sociales			555742	482769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133748	170746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79549	147497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48497	40000
Autres charges			30103	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4235425	4322659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318551	-154634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24448	15255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24448	15255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24448	-15255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294102	-169889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1849		104822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11531		11531	
Reprises sur provisions et transferts de charges			888316	
Total des produits exceptionnels (VII)	13380		1004669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43054		1001301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3981		235397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47035		1236698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33655		-232029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4567355		5172694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4306908		5574612	
BENEFICE OU PERTE	260447		-401918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33441		114497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57174		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64571		422
Total Immobilisations corporelles		1179805		88352
Total Immobilisations financières				1606
Total Général		1301549		90380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			52490	4684
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6640	58353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25039	1243118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1606
Total Général			84169	1307760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51517	3950	52490	2977
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6640	330	6640	330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303683	129468	21058	412092
AMORTISSEMENTS Total Général	361839	133748	80189	415399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				88497
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	48497		88497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189126	79549	138597	130078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189126	79549	138597	130078
TOTAL GENERAL	229126	128046	138597	218575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128046	138597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1606		1606	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	169038	169038		
Autres créances clients	288383	288383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73177	73177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183635	183635		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60482	60482		
Charges constatées d’avance	17371	17371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794226	792620	1606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	645	645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423365	423365		
Personnel et comptes rattachés	159989	159989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178801	178801		
Impôts sur les bénéfices	8180	8180		
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5419	5419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1437164	1437164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297933	297933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2511498	2511498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel