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BILAN RESIDENCE  LES PENSEES 2017 Siren 317761021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	57174	51517	5657	24090
Concessions, brevets et droits similaires	6640	6640		621
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260816	125228	135588	229144
Autres immobilisations corporelles	918989	178455	740534	980172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1301549	361839	939710	1291957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1960		1960	734
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7891		7891	
Clients et comptes rattachés	402687	189126	213561	142821
Autres créances	314166		314166	271557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224087		224087	244538
Charges constatées d’avance	17334		17334	27619
TOTAL (II)	968125	189126	778999	687269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269675	550965	1718709	1979226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154605		154605	
Report à nouveau	-958067		-343399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-401918		-614668	
Subventions d’investissement	69183		80714	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1092197		-678748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		888316	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		888316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651		406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1733237		641458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10991		10822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443919		529825	
Dettes fiscales et sociales	324134		348496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257973		238651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2770906		1769658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1718709		1979226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2759915		1758836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	651		406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2162		-2162	
Production vendue biens				
Production vendue services	4046184		4046184	4173386
Chiffres d’affaires nets	4044021		4044021	4173386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123992	192184
Autres produits			12	40
Total des produits d’exploitation (I)			4168024	4365609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3766	7045
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156260	144698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1226	-231
Autres achats et charges externes			1682312	1707188
Impôts, taxes et versements assimilés			122783	100589
Salaires et traitements			1517741	1477145
Charges sociales			482769	488968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170746	176302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147497	44078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			12	21
Total des charges d’exploitation (II) 			4322659	4145803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154634	219806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15255	30057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15255	30057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15255	-30057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169889	189748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104822		77997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11531		11531	
Reprises sur provisions et transferts de charges	888316			
Total des produits exceptionnels (VII)	1004669		89528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1001301		5627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			888316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1236698		893944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232029		-804416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5172694		4455137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5574612		5069804	
BENEFICE OU PERTE	-401918		-614668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114497		154584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57174		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65579		
Total Immobilisations corporelles		1453168		53894
Total Immobilisations financières				
Total Général		1575921		53894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57174
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1008	64571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327257	1179805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			328265	1301549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33083	18433		51517
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7028	16	403	6640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243853	152297	92467	303683
AMORTISSEMENTS Total Général	283964	170746	92870	361839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	888316	40000	888316	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51124	147497	9495	189126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51124	147497	9495	189126
TOTAL GENERAL	939440	187497	897811	229126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187497	9495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			888316	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	259202			
Autres créances clients	143484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12921			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1374			
T. V. A.	82214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171591			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46066			
Charges constatées d’avance	17334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	734187	734187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443919	443919		
Personnel et comptes rattachés	138916	138916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170310	170310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14908	14908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1733237	1733237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257973	257973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2759915	2759915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46