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BILAN RESIDENCE  LES PENSEES 2016 Siren 317761021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	57174	33083	24090	42524
Concessions, brevets et droits similaires	7648	7028	621	3422
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343982	114838	229144	253932
Autres immobilisations corporelles	1109187	129015	980172	963457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4910
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1575921	283964	1291957	1326175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	734		734	503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4143
Clients et comptes rattachés	193945	51124	142821	139378
Autres créances	271557		271557	266530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244538		244538	415873
Charges constatées d’avance	27619		27619	26271
TOTAL (II)	738393	51124	687269	852698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2314314	335087	1979226	2178873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154605		154605	
Report à nouveau	-343399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-614668		-343399	
Subventions d’investissement	80714		92244	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-678748		-52550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	888316		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	888316		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406		1209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	641458		1168356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10822		3992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529825		479630	
Dettes fiscales et sociales	348496		305362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238651		260874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1769658		2219423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1979226		2178873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1758836		2215431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	406		1209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4173386		4173386	3223670
Chiffres d’affaires nets	4173386		4173386	3223670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192184	18422
Autres produits			40	12
Total des produits d’exploitation (I)			4365609	3242104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7045	3625
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144698	111806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-231	-503
Autres achats et charges externes			1707188	1611265
Impôts, taxes et versements assimilés			100589	83345
Salaires et traitements			1477145	1122073
Charges sociales			488968	365001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176302	99108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44078	32646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			21	19
Total des charges d’exploitation (II) 			4145803	3440383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219806	-198280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30057	3053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30057	3053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30057	-3053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189748	-201332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77997		568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11531		11531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89528		12099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5627		116467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	888316			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893944		154166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-804416		-142067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4455137		3254203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5069804		3597602	
BENEFICE OU PERTE	-614668		-343399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154584		18422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57174		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65579		
Total Immobilisations corporelles		1320043		156013
Total Immobilisations financières		4910		6410
Total Général		1447705		162423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57174
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22888	1453168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11320	
Total Général			34208	1575921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14650	18433		33083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4226	2801		7028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102654	155067	13869	243853
AMORTISSEMENTS Total Général	121530	176302	13869	283964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				888316
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	888316	12000	888316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32646	44078	25599	51124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32646	44078	25599	51124
TOTAL GENERAL	44646	932394	37599	939440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44078	37599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		888316		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77015			
Autres créances clients	116930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2337			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3298			
T. V. A.	159563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83846			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22514			
Charges constatées d’avance	27619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493121	493121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406	406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529825	529825		
Personnel et comptes rattachés	149690	149690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172472	172472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26334	26334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641458	641458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238651	238651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758836	1758836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel