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BILAN PONTIGNAC 2018 Siren 317735561
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2286 2286 2286
Autres immobilisations incorporelles 18059 17045 1013 2100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 54927 28692 26234 26387
Constructions 334853 310097 24756 30669
Installations techniques, matériel et outillage industriels 445165 409718 35447 33246
Autres immobilisations corporelles 301968 289755 12212 12292
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8020 8020 8020
Prêts
Autres immobilisations financières 829 829 829
TOTAL (I) 1166104 1055307 110797 115829
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14169 14169 18435
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 557629 5367 552262 541480
Autres créances 74979 74979 26547
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30008
Disponibilités 273163 273163 571054
Charges constatées d’avance 14622 14622 22796
TOTAL (II) 934562 5367 929195 1210320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2100666 1060674 1039992 1326149
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15244 15244
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 851508 835053
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -94457 136455
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 20536 24449
TOTAL (I) 794355 1012725
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 5735 5221
TOTAL (III) 5735 5221
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60 84
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80253 134337
Dettes fiscales et sociales 119691 151184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5867 4597
Produits constatés d’avance (2) 34031 18002
TOTAL (IV) 239902 308204
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1039992 1326149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 239903 308204
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 90010 90010 75939
Production vendue services 886391 886391 1237686
Chiffres d’affaires nets 976401 976401 1313626
Production stockée -34064 -24982
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29076 60660
Autres produits 279 6287
Total des produits d’exploitation (I) 971692 1355591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 81907 108224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4266 -11995
Autres achats et charges externes 365715 372008
Impôts, taxes et versements assimilés 13364 15257
Salaires et traitements 414802 493457
Charges sociales 168800 186067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24443 23038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 514
Autres charges 20 3151
Total des charges d’exploitation (II) 1073831 1189207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -102139 166384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3772 -82
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3772 -82
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3772 -82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -98367 166302
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges 4298 7565
Total des produits exceptionnels (VII) 4298 7567
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 385 740
Total des charges exceptionnelles (VIII) 385 740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3913 6827
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36670
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 979762 1363076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1074219 1226621
BENEFICE OU PERTE -94457 136455
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 60201 60371
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22531
Total Immobilisations corporelles 1153550 19410
Total Immobilisations financières 8850
Total Général 1184931 19410
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2184 20346
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36045 1136914
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8850
Total Général 38230 1166111
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18144 1086 2184 17045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1050954 23356 36045 1038264
AMORTISSEMENTS Total Général 1069098 24443 38230 1055310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 20537
Total Provisions réglementées 24449 386 4298 20537
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 573
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5221 514 5735
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8080 2713 5367
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8080 2713 5367
TOTAL GENERAL 37751 899 7012 31638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 514 2713
- Financières
- Exceptionnelles 385 4298
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 829 829
Clients douteux ou litigieux 12880 12880
Autres créances clients 544748 544748
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 723 723
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 47119 47119
T. V. A. 14695 14695
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 7000 7000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5441 5441
Charges constatées d’avance 14622 14622
TOTAL ETAT DES CREANCES 648060 647230 829
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60 60
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 80253 80253
Personnel et comptes rattachés 10125 10125
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45424 45424
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 61154 61154
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2986 2986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5867 5867
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 34031 34031
TOTAL – ETAT DES DETTES 239903 239903
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6