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BILAN PONTIGNAC 2016 Siren 317735561
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2286 2286 2286
Autres immobilisations incorporelles 19784 18335 1449 160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 54927 28386 26540 26693
Constructions 337074 300166 36908 43325
Installations techniques, matériel et outillage industriels 436453 414887 21565 27458
Autres immobilisations corporelles 303038 285216 17822 27540
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8020 8020 8020
Prêts
Autres immobilisations financières 3694 3694 3694
TOTAL (I) 1165280 1046991 118288 139180
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6440 6440 4820
En cours de production de biens
En cours de production de services 24982 24982 111404
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 467485 16121 451363 483451
Autres créances 47735 47735 63378
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30008 30008 30008
Disponibilités 538959 538959 382123
Charges constatées d’avance 20977 20977 9786
TOTAL (II) 1136587 16121 1120466 1084973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2301868 1063113 1238754 1224154
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 15244 15244
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 798938 753298
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36114 45640
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 31273 36665
TOTAL (I) 883096 852373
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 21104 19641
TOTAL (III) 21104 19641
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140 1159
Emprunts et dettes financières divers (4) 7836 11307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 124313 127011
Dettes fiscales et sociales 181073 188070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2465
Produits constatés d’avance (2) 21190 22125
TOTAL (IV) 334554 352139
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1238754 1224154
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 334554 352139
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 23576 23576 45593
Production vendue services 1435046 1435046 1209950
Chiffres d’affaires nets 1458622 1458622 1255544
Production stockée -86422 93064
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26963 88842
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1412049 1437451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 179688 129480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1620 -1470
Autres achats et charges externes 395668 385789
Impôts, taxes et versements assimilés 19106 18146
Salaires et traitements 539793 543463
Charges sociales 220920 229046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31659 44240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1463 19641
Autres charges 150
Total des charges d’exploitation (II) 1386829 1368338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25220 69112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3073 2883
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3073 2883
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4 2440
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4 2440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3069 442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28289 69555
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 347
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2534 2877
Reprises sur provisions et transferts de charges 6189 32506
Total des produits exceptionnels (VII) 9071 35383
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 62098
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1012
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 797 687
Total des charges exceptionnelles (VIII) 797 63798
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8273 -28414
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 449 -4500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE 36114 45640
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 55365 34493
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20203 1868
Total Immobilisations corporelles 1149880 8899
Total Immobilisations financières 11715
Total Général 1181799 10767
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22071
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27285 1131493
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11715
Total Général 27285 1165280
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17756 578 18335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1024861 31080 27285 1028656
AMORTISSEMENTS Total Général 1042618 31659 27285 1046991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 31273
Total Provisions réglementées 36665 797 6189 31273
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 21104
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 19641 1463 21104
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 18797 2675 16121
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 18797 2675 16121
TOTAL GENERAL 75104 2260 8864 68499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1463 2675
- Financières
- Exceptionnelles 797 6189
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3694
Clients douteux ou litigieux 19281
Autres créances clients 448204
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 498
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 796
Impôts sur les bénéfices 21663
T. V. A. 18249
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 666
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5861
Charges constatées d’avance 20977
TOTAL ETAT DES CREANCES 539892 520117 19775
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 140 140
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 124313 124313
Personnel et comptes rattachés 60516 60516
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93809 93809
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22930 22930
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3817 3817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7836 7836
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 21190 21190
TOTAL – ETAT DES DETTES 334554 334554
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1104
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel