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BILAN NORD CONFORT SERVICES 2021 Siren 317723070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2580	2007	573	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15988	14424	1564	
Autres immobilisations corporelles	264027	182719	81309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1362		1362	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4875		4875	
TOTAL (I)	292033	199150	92882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29680		29680	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8498		8498	
Clients et comptes rattachés	103361	9314	94047	
Autres créances	6824		6824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	656		656	
Disponibilités	258969		258969	
Charges constatées d’avance	21127		21127	
TOTAL (II)	429114	9314	419799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721146	208465	512681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77607			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38915			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	809			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50119			
Dettes fiscales et sociales	63225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23256			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1103223		1103223	
Production vendue services	13753		13753	
Chiffres d’affaires nets	1116977		1116977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8109	
Autres produits			1066	
Total des produits d’exploitation (I)			1131152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2930	
Autres achats et charges externes			110202	
Impôts, taxes et versements assimilés			6908	
Salaires et traitements			402173	
Charges sociales			96025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2618	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4287	
Total des charges d’exploitation (II) 			1014384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042502			
BENEFICE OU PERTE	88657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2580		
Total Immobilisations corporelles		255557		24458
Total Immobilisations financières		9437		
Total Général		267575		24458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9437
Total Général				292033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6697	2618		9314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6697	2618		9314
TOTAL GENERAL	6697	2618		9314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2618		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4875		4875	
Clients douteux ou litigieux	10027	10027		
Autres créances clients	93333	93333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1824	1824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21127	21127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136186	131311	4875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161709	69217	92492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50119	50119		
Personnel et comptes rattachés	17905	17905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19103	19103		
Impôts sur les bénéfices	10277	10277		
T.V.A.	13214	13214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2725	2725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38915	38915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23256	23256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337223	244731	92492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	59000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31266			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110202			
Taxe professionnelle	1343			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6908			
Montant de la TVA. collectée	85104			
Total TVA. déductible sur biens et services	83747			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel