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BILAN NORD CONFORT SERVICES 2019 Siren 317723070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1935	443	1492	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14196	12476	1720	
Autres immobilisations corporelles	214017	127206	86811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1362		1362	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4875		4875	
TOTAL (I)	239586	140124	99461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22372		22372	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119044	5742	113302	
Autres créances	6462		6462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	656		656	
Disponibilités	176753		176753	
Charges constatées d’avance	8963		8963	
TOTAL (II)	334250	5742	328508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573836	145866	427969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76026			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69513			
Dettes fiscales et sociales	44104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18890			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	873666		873666	
Production vendue services	4197		4197	
Chiffres d’affaires nets	877863		877863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8404	
Autres produits			383	
Total des produits d’exploitation (I)			886650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284680	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2414	
Autres achats et charges externes			89988	
Impôts, taxes et versements assimilés			5490	
Salaires et traitements			287894	
Charges sociales			67783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26453	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3991	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4691	
Total des charges d’exploitation (II) 			768554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116838	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797749			
BENEFICE OU PERTE	88994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1935
Total Immobilisations corporelles		224763		3450
Total Immobilisations financières		9437		
Total Général		234201		5385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9437
Total Général				239586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		443		443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113671	26010		139682
AMORTISSEMENTS Total Général	113671	26453		140124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1751	3991		5742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1751	3991		5742
TOTAL GENERAL	1751	3991		5742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3991		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4875		4875	
Clients douteux ou litigieux	6220	6220		
Autres créances clients	112824	112824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1462	1462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8963	8963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139344	134469	4875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57260	26880	30381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69513	69513		
Personnel et comptes rattachés	1441	1441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19257	19257		
Impôts sur les bénéfices	14099	14099		
T.V.A.	8677	8677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	629	629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64612	64612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18890	18890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254379	223998	30381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2240			
Location, charges locatives et de copropriété	31669			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8459			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89988			
Taxe professionnelle	1433			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5490			
Montant de la TVA. collectée	69011			
Total TVA. déductible sur biens et services	67532			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel