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BILAN NORD CONFORT SERVICES 2018 Siren 317723070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13596	11088	2508	
Autres immobilisations corporelles	211167	102584	108584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1362		1362	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4875		4875	
TOTAL (I)	234201	113671	120529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19958		19958	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	
Clients et comptes rattachés	111595	1751	109843	
Autres créances	18794		18794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	656		656	
Disponibilités	83555		83555	
Charges constatées d’avance	11830		11830	
TOTAL (II)	247107	1751	245356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	481308	115423	365885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75706			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87316			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	545			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27258			
Dettes fiscales et sociales	41716			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13973			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	753725		753725	
Production vendue services	9703		9703	
Chiffres d’affaires nets	763428		763428	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4854	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7209	
Autres produits			240	
Total des produits d’exploitation (I)			775731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			397	
Autres achats et charges externes			89678	
Impôts, taxes et versements assimilés			3844	
Salaires et traitements			256260	
Charges sociales			66748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			700420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1480	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73996	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715576			
BENEFICE OU PERTE	60320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7209			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190207		34556
Total Immobilisations financières		19785		
Total Général		209992		34556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224763
Prêts et immobilisations financières			348	
Total Immobilisations financières			10348	9437
Total Général			10348	234201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85890	27781		113671
AMORTISSEMENTS Total Général	85890	27781		113671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1751			1751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1751			1751
TOTAL GENERAL	1751			1751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4875		4875	
Clients douteux ou litigieux	1904	1904		
Autres créances clients	109691	109691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13490	13490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304	304		
Charges constatées d’avance	11830	11830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147094	142219	4875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87316	56108	31208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27258	27258		
Personnel et comptes rattachés	4273	4273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23665	23665		
Impôts sur les bénéfices	566	566		
T.V.A.	12128	12128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1083	1083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50667	50667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13973	13973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220930	189721	31208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	39000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5017			
Location, charges locatives et de copropriété	31766			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43503			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89678			
Taxe professionnelle	1452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3844			
Montant de la TVA. collectée	66166			
Total TVA. déductible sur biens et services	62581			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5