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BILAN NORD CONFORT SERVICES 2017 Siren 317723070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13596	9683	3913	
Autres immobilisations corporelles	176611	76207	100404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11362		11362	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5223		5223	
TOTAL (I)	209992	85890	124102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20355		20355	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1928		1928	
Clients et comptes rattachés	73150	1751	71398	
Autres créances	18082		18082	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	656		656	
Disponibilités	106656		106656	
Charges constatées d’avance	8372		8372	
TOTAL (II)	229199	1751	227448	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	439192	87641	351550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75411			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26741			
Dettes fiscales et sociales	27240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14617			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	627777		627777	
Production vendue services	651		651	
Chiffres d’affaires nets	628428		628428	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3584	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7368	
Autres produits			963	
Total des produits d’exploitation (I)			640343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8816	
Autres achats et charges externes			83894	
Impôts, taxes et versements assimilés			3064	
Salaires et traitements			212217	
Charges sociales			49444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1887	
Total des charges d’exploitation (II) 			594871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1309	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1139	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5038			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601218			
BENEFICE OU PERTE	39295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		133738		56469
Total Immobilisations financières		19938		
Total Général		153676		56469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	19785
Total Général			153	209992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67080	18809		85890
AMORTISSEMENTS Total Général	67080	18809		85890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1751			1751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1751			1751
TOTAL GENERAL	1751			1751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5223			
Clients douteux ou litigieux	1904			
Autres créances clients	71246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6892			
T. V. A.	5325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711			
Charges constatées d’avance	8372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104827	99604	5223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117131	29815	87316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26741	26741		
Personnel et comptes rattachés	1243	1243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19819	19819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5916	5916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42731	42731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14617	14617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228460	141144	87316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	33000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1700			
Location, charges locatives et de copropriété	30690			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8101			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83894			
Taxe professionnelle	1562			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1502			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3064			
Montant de la TVA. collectée	48094			
Total TVA. déductible sur biens et services	53636			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel