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BILAN NORD CONFORT SERVICES 2016 Siren 317723070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13596	8182	5415	
Autres immobilisations corporelles	120142	58899	61243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11515		11515	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5223		5223	
TOTAL (I)	153676	67080	86595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29171		29171	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92873	1751	91121	
Autres créances	14841		14841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74687		74687	
Charges constatées d’avance	6837		6837	
TOTAL (II)	218409	1751	216657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372085	68832	303253	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75311			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	473			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31843			
Dettes fiscales et sociales	39019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15792			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303253			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	610826		610826	
Production vendue services	13190		13190	
Chiffres d’affaires nets	624016		624016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4778	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1144	
Autres produits			425	
Total des produits d’exploitation (I)			630363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			940	
Autres achats et charges externes			82414	
Impôts, taxes et versements assimilés			3991	
Salaires et traitements			212845	
Charges sociales			54643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1927	
Total des charges d’exploitation (II) 			590924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597438			
BENEFICE OU PERTE	33100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		127650		6088
Total Immobilisations financières		19938		
Total Général		147588		6088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19938
Total Général				153676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53212	13869		67080
AMORTISSEMENTS Total Général	53212	13869		67080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	499	1751	499	1751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	499	1751	499	1751
TOTAL GENERAL	499	1751	499	1751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1751	499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5223			
Clients douteux ou litigieux	1904			
Autres créances clients	9969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3463			
T. V. A.	5978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119774	114551	5223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42651	15683	26968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31843	31843		
Personnel et comptes rattachés	2547	2547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25280	25280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10216	10216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	976	976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56680	56680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15792	15792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185985	159017	26968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	19800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31102			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42160			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82414			
Taxe professionnelle	1552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3991			
Montant de la TVA. collectée	56035			
Total TVA. déductible sur biens et services	54001			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4