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BILAN LES ATELIERS REUNIS DE MARNE LA VALLEE 2018 Siren 317705309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4500		4500	4500
Autres immobilisations incorporelles	12817	12275	541	1713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32154	29535	2619	1447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232366	126235	106131	132351
Autres immobilisations corporelles	764733	668615	96118	111196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	381		381	381
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156653		156653	156618
TOTAL (I)	1203604	836660	366944	408205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31826		31826	19996
En cours de production de biens	65785		65785	15151
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498550	20550	478000	482977
Autres créances	890532		890532	1127997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346103		346103	314832
Charges constatées d’avance	23253		23253	21641
TOTAL (II)	1856049	20550	1835499	1982594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059652	857209	2202443	2390799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124168		39893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80214		84276	
Subventions d’investissement	713		963	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557096		477131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49488		76722	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20740		20740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1229286		1354557	
Dettes fiscales et sociales	331504		378448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14329		83200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1645347		1913668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202443		2390799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1618791		1864212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			968	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7352257	7044546
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7352257	7044546
				
Production stockée			50633	-7128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170332	4172
Autres produits			13986	15245
Total des produits d’exploitation (I)			7587208	7077835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2103696	1904046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11830	6041
Autres achats et charges externes			3614855	3429108
Impôts, taxes et versements assimilés			104847	106394
Salaires et traitements			1142257	1209204
Charges sociales			472696	498937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54988	44901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9016	13925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144110	1065
Total des charges d’exploitation (II) 			7634635	7213621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47427	-135786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	68
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			595	912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			595	912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-560	-844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47987	-136630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188502		597037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188502		597037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		1335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60140		374796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60300		376131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128202		220906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7775745		7674939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7695531		7590664	
BENEFICE OU PERTE	80214		84276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17317		
Total Immobilisations corporelles		1016395		34832
Total Immobilisations financières		157000		35
Total Général		1190711		34867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21975	1029253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157034
Total Général			21975	1203604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11104	1171		12275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771402	53817	834	824384
AMORTISSEMENTS Total Général	782506	54988	834	836660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156653		156653	
Clients douteux ou litigieux	26635	26635		
Autres créances clients	471915	471915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23228	23228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11957	11957		
T. V. A.	128341	128341		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36920	36920		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690086	690086		
Charges constatées d’avance	23253	23253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568988	1412335	156653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49488	22932	26557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1229286	1229286		
Personnel et comptes rattachés	97961	97961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128500	128500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56096	56096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48947	48947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35069	35069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645347	1618791	26557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel