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BILAN LA CASINCAISE 2016 Siren 317708428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62595	60249	2346	991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	286489	96623	189865	204086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108618	86558	22060	25310
Autres immobilisations corporelles	524410	424626	99783	73172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74322		74322	74322
Créances rattachées à des participations	37582		37582	37582
Autres titres immobilisés				
Prêts				2465
Autres immobilisations financières	10732		10732	10732
TOTAL (I)	1104752	668058	436694	428665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15218		15218	
Clients et comptes rattachés	1660541	195027	1465514	1373166
Autres créances	196152		196152	191419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1141188		1141188	483364
Charges constatées d’avance	30944		30944	27750
TOTAL (II)	3044045	195027	2849017	2075701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4148797	863085	3285712	2504366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1280076		1208176	
Report à nouveau	8451		8366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574032		271984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921960		1547927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8646	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200226		226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684760		554802	
Dettes fiscales et sociales	472371		385001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6186		7760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1363752		947792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3285712		2504366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				352250
Production vendue biens				
Production vendue services	4371801	3938993	8310795	6990506
Chiffres d’affaires nets	4371801	3938993	8310795	7342757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208723	23725
Autres produits			15007	619
Total des produits d’exploitation (I)			8535020	7367102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			869037	350638
Variation de stock (marchandises)				20971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5443827	5194853
Impôts, taxes et versements assimilés			75518	61122
Salaires et traitements			860219	928187
Charges sociales			343168	258501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53716	50918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6091	74755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8646
Autres charges			69697	33707
Total des charges d’exploitation (II) 			7721276	6982301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813743	384801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813728	384801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		9527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-3384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239516		109432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8535020		7373244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7960987		7101260	
BENEFICE OU PERTE	574032		271984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38963		58566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346732		4250
Total Immobilisations corporelles		586675		59961
Total Immobilisations financières		125103		
Total Général		1058510		64211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1897	349085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13606	633030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2465	122638
Total Général			17968	1104753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141654	17116	1897	156873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488191	36601	13606	511185
AMORTISSEMENTS Total Général	629845	53717	15503	668058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8647		8647	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	267061	6091	78125	195027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267061	6091	78125	195027
TOTAL GENERAL	275708	6091	86772	195027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37583			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10733			
Clients douteux ou litigieux	244593			
Autres créances clients	1415949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85786			
Charges constatées d’avance	30944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1935954	1887639	48315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	684761	684761		
Personnel et comptes rattachés	99402	99402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78113	78113		
Impôts sur les bénéfices	79819	79819		
T.V.A.	182796	182796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32241	32241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200227	200227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6186	6186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363752	1363752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel