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BILAN HOTEL GRIL PARIS ERMONT SANNOIS 2021 Siren 317748119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4290	4290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37610	35868	1742	1968
Constructions	1007742	493650	514091	516493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243890	221388	22501	44282
Autres immobilisations corporelles	74656	69307	5349	10891
Immobilisations en cours	11942		11942	7990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	860		860	860
Créances rattachées à des participations	1578		1578	1578
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15501		15501	15501
TOTAL (I)	1398072	824504	573568	599568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5866		5866	5635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1708		1708	1072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1963		1963	2563
Autres créances	39543		39543	34836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3399		3399	5862
Charges constatées d’avance	3309		3309	2947
TOTAL (II)	55790		55790	52916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453863	824504	629358	652485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-785208		-641242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84532		-132079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7906		7934	
TOTAL (I)	-813834		-717387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17768			
TOTAL (III)	17768			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1229168		1167655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	682		418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114510		129995	
Dettes fiscales et sociales	74645		59027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6135		4941	
Autres dettes	282		7834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1425425		1369872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629358		652485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424742		1369454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14774		14774	10203
Production vendue biens				
Production vendue services	542334		542334	452834
Chiffres d’affaires nets	557108		557108	463038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3359	18664
Autres produits			1562	128
Total des produits d’exploitation (I)			582674	481830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5705	3246
Variation de stock (marchandises)			-636	911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34546	29376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-230	692
Autres achats et charges externes			323794	280998
Impôts, taxes et versements assimilés			15697	13891
Salaires et traitements			133064	118941
Charges sociales			40584	27697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77798	80999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5881	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34913	27146
Total des charges d’exploitation (II) 			671120	583901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88445	-102071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6145	5632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6145	5632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6145	-5632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94591	-107704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10033		16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27		25	
Total des produits exceptionnels (VII)	10060		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		24417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10058		-24375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592735		481873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677267		613952	
BENEFICE OU PERTE	-84532		-132079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4290		
Total Immobilisations corporelles		1324671		59788
Total Immobilisations financières		17940		
Total Général		1346902		59788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7990	627	1375842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17940
Total Général		7990	627	1398072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4290			4290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743044	77798	627	820214
AMORTISSEMENTS Total Général	747334	77798	627	824504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7906
Total Provisions réglementées	7934		27	7906
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17768
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17768		17768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7934	17768	27	25675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5881		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1578	1578		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15501	15501		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1963	1963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1322	1322		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18694	18694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15273	15273		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4254	4254		
Charges constatées d’avance	3309	3309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61896	61896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114510	114510		
Personnel et comptes rattachés	19386	19386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38738	38738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	935	935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15585	15585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6135	6135		
Groupe et associés	1229168	1229168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424742	1424742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel