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BILAN HOTEL GRIL PARIS ERMONT SANNOIS 2018 Siren 317748119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4290	4251	38	169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36841	36394	446	595
Constructions	919095	375475	543619	344150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229241	133419	95822	120535
Autres immobilisations corporelles	66317	58979	7337	16452
Immobilisations en cours	50213		50213	376673
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	860		860	860
Créances rattachées à des participations	825		825	3999
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15501		15501	15501
TOTAL (I)	1323187	608520	714667	878938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6366		6366	4948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1836		1836	1773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4400		4400	6974
Autres créances	22306		22306	56687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3194		3194	22810
Charges constatées d’avance	2930		2930	3451
TOTAL (II)	41035		41035	96646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364223	608520	755702	975585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-574837		-351526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31004		-223310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7989		8027	
TOTAL (I)	-549851		-518809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2601		7	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077141		1176192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1762		6138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168110		129392	
Dettes fiscales et sociales	39731		51689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16161		130246	
Autres dettes	44			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305553		1493667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755702		975585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303790		1487528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2601		7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20116		20116	16250
Production vendue biens				
Production vendue services	820963		820963	576908
Chiffres d’affaires nets	841079		841079	593159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14649	21617
Autres produits			7	167
Total des produits d’exploitation (I)			855736	614762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7220	6356
Variation de stock (marchandises)			-62	-120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56181	49133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1417	490
Autres achats et charges externes			466042	364926
Impôts, taxes et versements assimilés			22631	18580
Salaires et traitements			145027	206742
Charges sociales			54680	77223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85330	66038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				727
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49518	37821
Total des charges d’exploitation (II) 			885152	827920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29415	-213157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			602	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602	397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2948	1879
Différences négatives de change			41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2990	1879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2387	-1482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31803	-214640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1402		84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38		1679	
Total des produits exceptionnels (VII)	1440		1764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	641		367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1142	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	641		10435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	798		-8670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857779		616923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888784		840234	
BENEFICE OU PERTE	-31004		-223310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4290		
Total Immobilisations corporelles		1379847		300905
Total Immobilisations financières		20361		602
Total Général		1404499		301507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4290
Virement postes immobilisations corporelles en cours		376673		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		376673	2369	1301710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3776	17187
Total Général		376673	6145	1323187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4120	131		4251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521439	85198	2369	604269
AMORTISSEMENTS Total Général	525560	85330	2369	608520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7989
Total Provisions réglementées	8027		38	7989
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	727		727	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8755		765	7989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	825	825		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15501	15501		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4400	4400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21541	21541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	764	764		
Charges constatées d’avance	2930	2930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45964	45964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2601	2601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168110	168110		
Personnel et comptes rattachés	13438	13438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17806	17806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	839	839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7648	7648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16161	16161		
Groupe et associés	1077141	1077141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44	44		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303790	1303790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5