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BILAN HOTEL GRIL PARIS ERMONT SANNOIS 2017 Siren 317748119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4290	4120	169	229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36841	36245	595	744
Constructions	674741	330591	344150	210778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224861	104326	120535	33661
Autres immobilisations corporelles	66729	50276	16452	22694
Immobilisations en cours	376673		376673	16851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	860		860	860
Créances rattachées à des participations	3999		3999	3602
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15501		15501	15501
TOTAL (I)	1404499	525560	878938	304924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4948		4948	5439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1773		1773	1653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6974		6974	3220
Autres créances	56687		56687	23581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22810		22810	20759
Charges constatées d’avance	3451		3451	6097
TOTAL (II)	96646		96646	60752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501145	525560	975585	365676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-351526		-182262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-223310		-169263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8027		8565	
TOTAL (I)	-518809		-294960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	727		330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	727		330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1176192		450775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6138		288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129392		137326	
Dettes fiscales et sociales	51689		68293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130246		3623	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1493667		660307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975585		365676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1487528		660018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16250		16250	15792
Production vendue biens				
Production vendue services	576908		576908	594543
Chiffres d’affaires nets	593159		593159	610335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-182	819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21617	13203
Autres produits			167	3
Total des produits d’exploitation (I)			614762	624361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6356	5574
Variation de stock (marchandises)			-120	145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49133	47303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	-1028
Autres achats et charges externes			364926	349443
Impôts, taxes et versements assimilés			18580	16009
Salaires et traitements			206742	198318
Charges sociales			77223	71694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66038	52942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			727	330
Autres charges			37821	36971
Total des charges d’exploitation (II) 			827920	778325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213157	-153964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			397	1032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397	1032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1879	1012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1879	1012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1482	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214640	-153944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1679		144	
Total des produits exceptionnels (VII)	1764		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8925		7850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1142		7633	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10435		15483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8670		-15319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616923		625557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840234		794821	
BENEFICE OU PERTE	-223310		-169263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4193		97
Total Immobilisations corporelles		1274750		665335
Total Immobilisations financières		19964		397
Total Général		1298907		665829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4290
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16851		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16851	543387	1379847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20361
Total Général		16851	543387	1404499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3963	156		4120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	990019	65881	534461	521439
AMORTISSEMENTS Total Général	993983	66038	534461	525560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8027
Total Provisions réglementées	8565	1142	1679	8027
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				727
Total Provisions pour risques et charges	330	727	330	727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	619		619	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	619		619	
TOTAL GENERAL	9514	1869	2628	8755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		727	949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1142	1679	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3999	3999		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15501	15501		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53913			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2774			
Charges constatées d’avance	3451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86614	86614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129392	129392		
Personnel et comptes rattachés	25571	25571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22404	22404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665	665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3048	3048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130246	130246		
Groupe et associés	1176192	1176192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487528	1487528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7