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BILAN FUNERANOR 2019 Siren 317735611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15312	6761	8551	
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43267	33277	9990	14240
Autres immobilisations corporelles	88637	66467	22170	23386
Immobilisations en cours				4233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	743		743	743
TOTAL (I)	347959	106505	241454	242602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347372	2242	345130	318151
Avances et acomptes versés sur commandes	45738		45738	22810
Clients et comptes rattachés	273699	5334	268364	350025
Autres créances	41895		41895	34009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36239		36239	55819
Charges constatées d’avance	9162		9162	14292
TOTAL (II)	754105	7576	746529	795106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102064	114081	987983	1037708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	492634		444491	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78365		128143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614999		616634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	171768		129483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159103		249451	
Dettes fiscales et sociales	33578		41355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8535		786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372984		421075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987983		1037708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372984		421075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1521613	1558355
Production vendue biens				
Production vendue services			3930	6101
Chiffres d’affaires nets			1525543	1564456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6659	8306
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1532202	1572763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			959396	908696
Variation de stock (marchandises)			-25841	42728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3912	2705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260309	267819
Impôts, taxes et versements assimilés			8194	6358
Salaires et traitements			149159	127303
Charges sociales			50524	39965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10336	9538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7576	3381
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1423565	1408492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108636	164271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			470	791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			763	4807
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1233	5298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3755	2404
Différences négatives de change			574	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4328	2414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3095	2884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105541	167155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1431		11719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		4417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15431		16136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14266		470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1166		15666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28342		54678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1548867		1594197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1470501		1466054	
BENEFICE OU PERTE	78365		128143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206753		8558
Total Immobilisations corporelles		134853		18978
Total Immobilisations financières		743		
Total Général		342350		27536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4233	17692	131905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				743
Total Général		4233	17692	347960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6753	8		6761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92994	10328	3577	99745
AMORTISSEMENTS Total Général	99747	10336	3577	106506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3381	2242	3381	2242
Sur comptes clients		5334		5334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3381	7576	3381	7576
TOTAL GENERAL	3381	7576	3381	7576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7576	3381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	743		743	
Clients douteux ou litigieux	5334	5334		
Autres créances clients	268364	268364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4237	4237		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2248	2248		
Divers				
Groupe et associés	35253	35253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157	157		
Charges constatées d’avance	9162	9162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325499	324755	743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159103	159103		
Personnel et comptes rattachés	7063	7063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10022	10022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14835	14835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1657	1657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171768	171768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8535	8535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372984	372984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel