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BILAN FUNERANOR 2018 Siren 317735611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6753	6753		214
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43267	29028	14240	15398
Autres immobilisations corporelles	87351	63965	23386	11385
Immobilisations en cours	4233		4233	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	743		743	743
TOTAL (I)	342349	99746	242602	227740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	321532	3381	318151	359959
Avances et acomptes versés sur commandes	22810		22810	15351
Clients et comptes rattachés	350025		350025	367016
Autres créances	34009		34009	5243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55819		55819	106148
Charges constatées d’avance	14292		14292	13128
TOTAL (II)	798486	3381	795106	866845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140835	103127	1037708	1094585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	444491		436568	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128143		187923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616634		668491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129483		105855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249451		270969	
Dettes fiscales et sociales	41355		48968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786		303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421075		426094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037708		1094585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421075		426094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1558355	1862797
Production vendue biens			6101	7876
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1564456	1870672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8306	7593
Autres produits			1	12
Total des produits d’exploitation (I)			1572763	1878277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			908696	1168896
Variation de stock (marchandises)			42728	-36618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2705	2171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267819	258456
Impôts, taxes et versements assimilés			6358	10581
Salaires et traitements			127303	141623
Charges sociales			39965	42018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9538	13718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3381	4301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				121
Total des charges d’exploitation (II) 			1408492	1605266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164271	273011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			491	472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4807	7986
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5298	8457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2404	2695
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2414	2695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2884	5762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167153	278773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11719		2089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4417		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16136		7089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470		2175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470		8015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15666		-926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54678		89924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1594197		1893823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466054		1705900	
BENEFICE OU PERTE	128143		187923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206753		
Total Immobilisations corporelles		128637		24399
Total Immobilisations financières		743		
Total Général		336133		24399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18185	134852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				743
Total Général			18185	342349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6539	214		6753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101855	9324	18185	92993
AMORTISSEMENTS Total Général	108394	9538	18185	99746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4301	3381	4301	3381
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4301	3381	4301	3381
TOTAL GENERAL	4301	3381	4301	3381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	743			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3205			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1727			
Divers				
Groupe et associés	25218			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3859			
Charges constatées d’avance	14292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399069	398326	743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249451	249451		
Personnel et comptes rattachés	11531	11531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12692	12692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13268	13268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3865	3865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129483	129483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786	786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421075	421075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel