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BILAN FB ESPACE CASHER 2018 Siren 317734309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91453	77683	13769	31286
Fonds commercial	545237		545237	545237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561219	424568	136652	87628
Autres immobilisations corporelles	1174548	966528	208020	206307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7072		7072	7072
TOTAL (I)	2379529	1468779	910750	877530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4389		4389	5448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	764368		764368	769792
Avances et acomptes versés sur commandes				58
Clients et comptes rattachés	132645		132645	102231
Autres créances	323149		323149	245670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181885		181885	81308
Charges constatées d’avance	15537		15537	16196
TOTAL (II)	1421974		1421974	1220702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3801502	1468779	2332724	2098232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12400		12400	
Report à nouveau	112059		59	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48194		112001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832654		784459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36447		121352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450341		279141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638089		499658	
Dettes fiscales et sociales	236251		241643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138941		171978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1500070		1313773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2332724		2098232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1500070		1279015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8441964	11532	8453496	7965766
Production vendue biens				
Production vendue services	5122		5122	1713
Chiffres d’affaires nets	8447086	11532	8458619	7967479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3439	9427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6813	8317
Autres produits			1196	4390
Total des produits d’exploitation (I)			8470067	7989612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6034664	5679537
Variation de stock (marchandises)			5423	-5831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16417	25764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1059	-1077
Autres achats et charges externes			815545	833021
Impôts, taxes et versements assimilés			90321	82783
Salaires et traitements			788016	788210
Charges sociales			326580	337784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75950	73119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7561	2685
Total des charges d’exploitation (II) 			8161536	7815995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308531	173617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			838	894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			838	894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9320	12170
Différences négatives de change			346	499
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9666	12670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8828	-11775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299703	161842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230491		23581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234925		23581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234925		-23581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16583		26260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8470905		7990506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8422710		7878505	
BENEFICE OU PERTE	48194		112001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6813		8317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2034		442	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636453		236
Total Immobilisations corporelles		1638402		113368
Total Immobilisations financières		7072		
Total Général		2281927		113604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16003	1735767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7072
Total Général			16003	2379529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59930	17753		77683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1344467	58197	11569	1391095
AMORTISSEMENTS Total Général	1404398	75950	11569	1468779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7072		7072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132645	132645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2015	2015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69018	69018		
T. V. A.	7801	7801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244315	244315		
Charges constatées d’avance	15537	15537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478404	471332	7072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1690	1690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34757	34757		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638089	638089		
Personnel et comptes rattachés	81320	81320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129674	129674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22258	22258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450341	450341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138941	138941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500070	1500070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel