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BILAN FB ESPACE CASHER 2016 Siren 317734309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89216	42509	46706	
Fonds commercial	545236		545236	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474977	374541	100436	
Autres immobilisations corporelles	1141504	916740	224764	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7072		7072	
TOTAL (I)	2258008	1333791	924216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4371		4371	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	789072		789072	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57210		57210	
Autres créances	289291		289291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253376		253376	
Charges constatées d’avance	15878		15878	
TOTAL (II)	1409200		1409200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3667209	1333791	2333417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10500			
Report à nouveau	-232			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31591			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	305541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688884			
Dettes fiscales et sociales	256866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204304			
Produits constatés d’avance (2)	1520			
TOTAL (IV)	1660958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2333417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1541541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2413			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8129496	5120	8134617	
Production vendue biens				
Production vendue services	2910		2910	
Chiffres d’affaires nets	8132407	5120	8137528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22252	
Autres produits			714	
Total des produits d’exploitation (I)			8160495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5594749	
Variation de stock (marchandises)			17830	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1007	
Autres achats et charges externes			842156	
Impôts, taxes et versements assimilés			99400	
Salaires et traitements			768216	
Charges sociales			342167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6571	
Total des charges d’exploitation (II) 			7765512	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			100	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1103	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14111	
Différences négatives de change			221	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30500			
Total des produits exceptionnels (VII)	40426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-740			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8202024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8170433			
BENEFICE OU PERTE	31591			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1141			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88981		
Total Immobilisations corporelles		1596401		
Total Immobilisations financières		7072		
Total Général		2237690		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1616483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7072		7072
Total Général				2258008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25041	17469		42510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1240964	56867	6550	1291282
AMORTISSEMENTS Total Général	1266005	74336	6550	1333792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30500		30500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30500		30500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7072			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	369453	362380	7072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2413	2413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201428	82010	119418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688885	688885		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509845	509845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1521	1521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660959	1541541	119418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel