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BILAN FB ESPACE CASHER 2015 Siren 317734309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88980	25040	63939	
Fonds commercial	545236		545236	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451803	350077	101726	
Autres immobilisations corporelles	1137973	890886	247087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6623		6623	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7072		7072	
TOTAL (I)	2237690	1266004	971685	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5379		5379	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	806902		806902	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84277	5496	78781	
Autres créances	478820		478820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235097		235097	
Charges constatées d’avance	17463		17463	
TOTAL (II)	1627940	5496	1622444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3865630	1271500	2594129	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32500			
Report à nouveau	896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640867			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281592			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204304			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1223954			
Dettes fiscales et sociales	207721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1922762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2594129			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1721714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1320			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7775406	21026	7796433	
Production vendue biens				
Production vendue services	5238		5238	
Chiffres d’affaires nets	7780645	21026	7801672	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19215	
Autres produits			243	
Total des produits d’exploitation (I)			7821131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5225123	
Variation de stock (marchandises)			-10540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1020	
Autres achats et charges externes			1033741	
Impôts, taxes et versements assimilés			89116	
Salaires et traitements			776686	
Charges sociales			347735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			1610	
Total des charges d’exploitation (II) 			7573810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247320	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			407	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18287	
Différences négatives de change			2699	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2483			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160014			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7840352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7863482			
BENEFICE OU PERTE	-23129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11006			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717387	31830	
Total Immobilisations corporelles		1641233	96440	
Total Immobilisations financières		10760	5	
Total Général		2369381	128275	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115000	634217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141273	1596401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3693	7072
Total Général			259966	2237690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8355	16686		25041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260231	75706	94972	1240964
AMORTISSEMENTS Total Général	1268586	92392	94972	1266005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30500
Total Provisions pour risques et charges	28500	2000		30500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28500	2000		30500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	587634	574370	13264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1320	1320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280273	79224	201048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1223955	1223955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209493	209493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1922762	1721714	201048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel