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BILAN ESTEVE SAS 2018 Siren 317747533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693407	543954	149454	175859
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161981	38990	122991	129374
Constructions	2121890	1694527	427363	483161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2029299	1763166	266133	268613
Autres immobilisations corporelles	538672	431377	107295	79703
Immobilisations en cours				556
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12818		12818	382
TOTAL (I)	5596180	4472014	1124165	1175760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	783131	103985	679146	504403
En cours de production de biens	145860		145860	105094
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	187773		187773	159166
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	329926		329926	81852
Clients et comptes rattachés	8488474	64748	8423726	7240022
Autres créances	1270664		1270664	2053246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1017229		1017229	776275
Charges constatées d’avance	40077		40077	33331
TOTAL (II)	12263135	168733	12094401	10953389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17859314	4640748	13218567	12129149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30490		30490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770369		770369	
Report à nouveau	106270		244582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1106644		611688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	247118		250047	
TOTAL (I)	2810891		2457176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	594945		443812	
Provisions pour charges	1099729		1053701	
TOTAL (III)	1694674		1497513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14276		34055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5391735		3691385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1579275		2796092	
Dettes fiscales et sociales	1642200		1599943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41926		7475	
Produits constatés d’avance (2)	43590		45510	
TOTAL (IV)	8713002		8174459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13218567		12129149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8631265	8185707	16816972	13172459
Production vendue services	1372226	1512618	2884844	1358653
Chiffres d’affaires nets	10003491	9698325	19701816	14531112
				
Production stockée			-216937	-160460
Production immobilisée				25939
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250505	1356528
Autres produits			5	1090
Total des produits d’exploitation (I)			20736390	15754209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286498	151592
Variation de stock (marchandises)			-286311	-151523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1754121	1501663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177890	-72176
Autres achats et charges externes			10247840	5982352
Impôts, taxes et versements assimilés			342419	313363
Salaires et traitements			3733458	3587135
Charges sociales			1471076	1379921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260413	241520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11397	285568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1391378	1352133
Autres charges			41	22554
Total des charges d’exploitation (II) 			19034439	14594102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1701951	1160107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5321	6825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7832	2887
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13152	9712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	5
Différences négatives de change			5253	3900
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5261	3904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7891	5808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1709842	1165916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2812		5688	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17220		10337	
Total des produits exceptionnels (VII)	20102		16025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11568		3958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	692		6032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14291		19126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26552		29116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6450		-13091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	181648		157606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415100		383529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20769644		15779946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19662999		15168258	
BENEFICE OU PERTE	1106644		611688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699627		31892
Total Immobilisations corporelles		4763938		166431
Total Immobilisations financières		382		12435
Total Général		5463948		210758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				731519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		556	17971	4851842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12818
Total Général		556	17971	5596180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485656	58297		543954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3742532	202116	16587	3928061
AMORTISSEMENTS Total Général	4228188	260413	16587	4472014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		202116	202116	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				247118
Total Provisions réglementées	250047		2929	247118
Provisions pour litiges				190380
Provisions pour garanties données aux clients				410945
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1099729
Total Provisions pour risques et charges	1497513	1550378	1346837	1701054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100838	103985	100838	103985
Sur comptes clients	56498	8250		64748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157337	112235	100838	168733
TOTAL GENERAL	1904897	1662613	1450605	2116906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1602774	1194217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14291	17220	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12818			
Clients douteux ou litigieux	77490			
Autres créances clients	8410984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130991			
T. V. A.	629228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	498873			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10292			
Charges constatées d’avance	40077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9812033	9721725	90308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14276		14276	
Fournisseurs et comptes rattachés	1579275	1579275		
Personnel et comptes rattachés	706367	706367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493335	493335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	402999	402999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39499	39499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41926	41926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43590	43590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3321266	3306991	14276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel