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BILAN ESTEVE SAS 2016 Siren 317747533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	527872	448685	79187	91174
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136042	29236	106806	108002
Constructions	2091345	1549441	541904	621700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1954262	1694670	259592	267203
Autres immobilisations corporelles	489365	395691	93674	87525
Immobilisations en cours	94158		94158	6250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382		382	382
TOTAL (I)	5331538	4117723	1213815	1220348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	533066	70741	462325	607560
En cours de production de biens	84648		84648	339485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	188549		188549	165079
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41969		41969	192277
Clients et comptes rattachés	4469523	52000	4417523	6695510
Autres créances	482247		482247	546897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1495635		1495635	3097578
Charges constatées d’avance	38027		38027	74035
TOTAL (II)	7333664	122741	7210923	11718421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12665202	4240464	8424738	12938769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30490		30490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770369		770369	
Report à nouveau	339647		282501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654935		957146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	241259		225822	
TOTAL (I)	2586700		2816328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	528011		392446	
Provisions pour charges	672251		535156	
TOTAL (III)	1200262		927602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57845		80223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1388876		5069487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1987537		2122756	
Dettes fiscales et sociales	1189237		1910374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	14280		12000	
TOTAL (IV)	4637776		9194839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8424738		12938769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	57845			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13882272	16684915
Production vendue services			347016	
Chiffres d’affaires nets			14229288	16684915
				
Production stockée			-428223	-52760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1133661	907490
Autres produits			940	
Total des produits d’exploitation (I)			14936665	17540145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197611	177551
Variation de stock (marchandises)			-196855	-177035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1170534	1569093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			227936	-68746
Autres achats et charges externes			5821929	8137569
Impôts, taxes et versements assimilés			308122	349786
Salaires et traitements			3574552	3393049
Charges sociales			1398396	1500588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207123	190390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134227	153441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1096262	823602
Autres charges			83	153
Total des charges d’exploitation (II) 			13939919	16049441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996747	1490704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			996747	1490704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5626	16224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5626	16224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	2416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	2416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5611	13807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1002358	1504511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9910		7859	
Total des produits exceptionnels (VII)	9910		7859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32330		23963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25347			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57677		23963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47767		-16104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86945		149078	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212711		382183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14952201		17564228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14297267		16607081	
BENEFICE OU PERTE	654935		957146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4574236		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5130566		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4765172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5331156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427043	448685	21642	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3483557	3669038	185481	
AMORTISSEMENTS Total Général	3910600	4117723	207123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				208447
Provisions pour garanties données aux clients				313184
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	927602	1096754	-824094	1200262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	927602	1096754	-824094	1200262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4511492			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5032148	5031766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57845	24531	33314	
Fournisseurs et comptes rattachés	3376413	3376413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14280	14280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4637775	4604461	33314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel