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BILAN BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI 2016 Siren 317783561
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 617 617
Fonds commercial 1902286 1902286
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 26722 5577 21146
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 623195 477833 145362
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2217866 2217866
Créances rattachées à des participations 1095 1095
Autres titres immobilisés 3065 3065
Prêts 1848 1848
Autres immobilisations financières 15406 15406
TOTAL (I) 4792100 484027 4308074
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 67289 67289
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 194717 194717
Autres créances 285887 285887
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4620355 4620355
Charges constatées d’avance 33456 33456
TOTAL (II) 5201704 5201704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9993805 484027 9509778
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 570277
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10434
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22867
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1116799
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106126
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1826503
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 18292
Provisions pour charges
TOTAL (III) 18292
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1152355
Emprunts et dettes financières divers (4) 27265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 542085
Dettes fiscales et sociales 882599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5060679
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7664984
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9509778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6904640
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 223343
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3517350 3517350
Chiffres d’affaires nets 3517350 3517350
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 249560
Autres produits 16
Total des produits d’exploitation (I) 3766926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1400200
Impôts, taxes et versements assimilés 119051
Salaires et traitements 1709281
Charges sociales 533129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13719
Autres charges 22149
Total des charges d’exploitation (II) 3830433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -63507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30341
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -71848
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3433
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 203201
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 206633
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13118
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5484
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18602
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 188032
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3995559
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3889434
BENEFICE OU PERTE 106126
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 244987
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1301027 601877
Total Immobilisations corporelles 614072 44315
Total Immobilisations financières 2185762 54570
Total Général 4100860 700762
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1902903
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8469 649917
Prêts et immobilisations financières 1052
Total Immobilisations financières 1052 2239280
Total Général 9521 4792100
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 617 617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 453490 32904 2985 483409
AMORTISSEMENTS Total Général 454107 32904 2985 484027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 18292
Total Provisions pour risques et charges 9146 13719 4573 18292
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 9146 13719 4573 18292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13719 4573
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1095
Prêts 1848 1848
Autres immobilisations financières 15406
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 194717
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 497
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 45098
T. V. A. 74712
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 165580
Charges constatées d’avance 33456
TOTAL ETAT DES CREANCES 532409 515908 16501
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 235502 235502
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 916853 156510 576295
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 542085 542085
Personnel et comptes rattachés 153241 153241
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 294447 294447
Impôts sur les bénéfices 209696 209696
T.V.A. 115478 115478
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41134 41134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 95868 95868
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5060679 5060679
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7664984 6904640 576295 184048
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1010661
Emprunts remboursés en cours d’exercice 93807
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 300506
Personnel extérieur à l’entreprise 329000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 143033
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 627661
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1400200
Taxe professionnelle 26082
Autres impôts, taxes et versements assimilés 92969
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 119051
Montant de la TVA. collectée 709216
Total TVA. déductible sur biens et services 245984
Effectif moyen du personnel 56
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 56