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BILAN VACANCES HELIADES 2020 Siren 317643963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	598574	571245	27329	62510
Fonds commercial	225204	88000	137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	131192		131192	118067
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	429574	407067	22507	72795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				132217
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67336		67336	68546
TOTAL (I)	1451881	1066312	385569	591339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1784100		1784100	1240879
Clients et comptes rattachés	256897	8234	248663	3605462
Autres créances	1408518		1408518	1052769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1034153		1034153	2449596
Charges constatées d’avance	484480		484480	1646190
TOTAL (II)	4968147	8234	4959913	9994896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1088
TOTAL GENERAL (0 à V)	6420028	1074546	5345482	10587324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	686720		686720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678		1678	
Report à nouveau	-3587488		-4003333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1585204		415844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4404294		-2819090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1088	
Provisions pour charges	699000		168785	
TOTAL (III)	699000		169873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3072553		1897838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2103497		7117299	
Dettes fiscales et sociales	432905		510443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191098		181123	
Autres dettes	2980972		1377133	
Produits constatés d’avance (2)	269751		2152704	
TOTAL (IV)	9050776		13236541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5345482		10587324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9449006	15178	9464184	95506102
Chiffres d’affaires nets	9449006	15178	9464184	95506102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180786	346463
Autres produits			9623	119587
Total des produits d’exploitation (I)			9654593	95972152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9224725	91320616
Impôts, taxes et versements assimilés			50095	123176
Salaires et traitements			909385	2593022
Charges sociales			228186	1007851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148593	133873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				88000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	17135
Autres charges			9245	273991
Total des charges d’exploitation (II) 			10790229	95565898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1135636	406254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			624	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	514
Reprises sur provisions et transferts de charges			82405	
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83056	519
Dotations financières sur amortissements et provisions				4986
Intérêts et charges assimilées			14227	5763
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14246	10750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68809	-10231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1066827	396023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1986		21295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150986		21295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		1473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	452000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669364		1473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518377		19822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9888635		95993966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11473839		95578121	
BENEFICE OU PERTE	-1585204		415844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		878720		130625
Total Immobilisations corporelles		429575		
Total Immobilisations financières		283169		1084
Total Général		1591464		131709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54375		954970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		216916		67336
Total Général		271291		1451881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	472939	98306		571245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356780	50288		407067
AMORTISSEMENTS Total Général	829719	148594		978312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				699000
Total Provisions pour risques et charges	168785	672000	141785	699000
sur immobilisations – incorporelles	88000			88000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4986		4986	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8233			8233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178638		82405	96233
TOTAL GENERAL	347423	672000	224190	795233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67336		67336	
Clients douteux ou litigieux	8234		8234	
Autres créances clients	248663	248663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1735	1735		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21989	21989		
Impôts sur les bénéfices	979387	837269	142119	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	624	624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404782	404782		
Charges constatées d’avance	484480	484480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2217230	1999542	217689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2103497	2103497		
Personnel et comptes rattachés	190068	190068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202971	202971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16248	16248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23618	23618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191098	191098		
Groupe et associés	2870933	2870933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110039	110039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269751	269751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5978223	5978223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	57