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BILAN VACANCES HELIADES 2019 Siren 317643963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24391		24391	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	277559	181358	96201	113201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5508		5508	5509
Prêts				
Autres immobilisations financières	5136		5136	5018
TOTAL (I)	312596	181358	131238	148120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2560447		2560447	1653740
Clients et comptes rattachés	112037	3193	108843	126645
Autres créances	389161		389161	340657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1567028		1567028	1573526
Charges constatées d’avance	3267		3267	4071
TOTAL (II)	4631940	3193	4628747	3698639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4944537	184551	4759985	3846759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39533		39533	
Report à nouveau	-1046191		-1094670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39468		48479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-958805		-998273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58745			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58745			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			69032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1556177		1891811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1408195		2396877	
Dettes fiscales et sociales	186597		225764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2509075		236516	
Produits constatés d’avance (2)			25032	
TOTAL (IV)	5660045		4845032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4759985		3846759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4103868		2953221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1727723		1727723	1667061
Chiffres d’affaires nets	1727723		1727723	1667061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12503	9783
Autres produits			10783	8023
Total des produits d’exploitation (I)			1751011	1684867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513788	552687
Impôts, taxes et versements assimilés			43122	59433
Salaires et traitements			661510	682016
Charges sociales			194456	218735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29113	33046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58745	
Autres charges			221699	83937
Total des charges d’exploitation (II) 			1722436	1629854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28575	55013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11177	6110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11177	6110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284	316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284	316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10892	5794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39468	60807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1762189		1694044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1722721		1645565	
BENEFICE OU PERTE	39468		48479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			82886	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774390		142300
Total Immobilisations corporelles		484716		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1259106		142300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37970	878720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55141	429575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			93111	1308295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1088
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168785
Total Provisions pour risques et charges	206285	17135	53547	170961
sur immobilisations – incorporelles		88000		88000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77419
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4986		4986
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113885	8233	113885	8233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191304	101219	113885	178638
TOTAL GENERAL	397589	118354	167432	349599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73533	4986	68546	
Clients douteux ou litigieux	8233		8233	
Autres créances clients	3605462	3605462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1393	1393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35556	35556		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	720341	553355	166986	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295479	295479		
Charges constatées d’avance	1646190	1646190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6386188	6142422	243765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7117299	7117299		
Personnel et comptes rattachés	218021	218021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246589	246589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45833	45833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181123	181123		
Groupe et associés	1355763	1355763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21370	21370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2152704	2152704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11338702	11338702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel