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BILAN VACANCES HELIADES 2018 Siren 317643963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	479399	395433	83967	
Fonds commercial	225204		225204	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	69787		69787	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	484717	355555	129162	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209636	77419	132217	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82999		82999	
TOTAL (I)	1551742	828406	723336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1860478		1860478	
Clients et comptes rattachés	3142717	113885	3028832	
Autres créances	691467		691467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3026688		3026688	
Charges constatées d’avance	319731		319731	
TOTAL (II)	9041082	113885	8927197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10592825	942292	9650533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	686720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678			
Report à nouveau	-2644165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1359168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3234935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4526			
Provisions pour charges	201759			
TOTAL (III)	206285			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2967106			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6743890			
Dettes fiscales et sociales	757976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177844			
Autres dettes	19827			
Produits constatés d’avance (2)	2011859			
TOTAL (IV)	12679182			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9650533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9712077			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4033327		4033327	
Chiffres d’affaires nets	4033327		4033327	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2805	
Autres produits			362	
Total des produits d’exploitation (I)			4037255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4505627	
Impôts, taxes et versements assimilés			20938	
Salaires et traitements			481028	
Charges sociales			225855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125738	
Autres charges			7731	
Total des charges d’exploitation (II) 			5397456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1360201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-177	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			72	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1358983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4038545			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5397713			
BENEFICE OU PERTE	-1359168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		749390		25000
Total Immobilisations corporelles		462997		21720
Total Immobilisations financières		292635		
Total Général		1505023		46720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				484717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292635
Total Général				1551742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375388	20044		395433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345061	10494		355555
AMORTISSEMENTS Total Général	720450	30538		750988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4526
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201759
Total Provisions pour risques et charges	80547	125738		206285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77419
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113885			113885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191304			191304
TOTAL GENERAL	271851	125738		397589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82999		82999	
Clients douteux ou litigieux	113885		113885	
Autres créances clients	3028832	3028832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16918	16918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71255	71255		
Impôts sur les bénéfices	166986	166986		
T. V. A.	186234	186234		
Autres impôts, taxes versements assimilés	142119		142119	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107955	107955		
Charges constatées d’avance	319731	319731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4236915	3897912	339003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6743890	6743890		
Personnel et comptes rattachés	262666	262666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483327	483327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346	346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11638	11638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177844	177844		
Groupe et associés	681	681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19827	19827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2011859	2011859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9712077	9712077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3678554			
Location, charges locatives et de copropriété	47005			
Personnel extérieur à l’entreprise	2046			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29128			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	748894			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4505627			
Taxe professionnelle	8000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12938			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20938			
Montant de la TVA. collectée	28777			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	94