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BILAN VACANCES HELIADES 2017 Siren 317643963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422014	277241	144773	
Fonds commercial	225204		225204	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	71628		71628	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461374	296824	164550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209636	110585	99051	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81642		81642	
TOTAL (I)	1471498	684650	786848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	949868		949868	
Clients et comptes rattachés	5314438	169782	5144656	
Autres créances	535330		535330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12613766		12613766	
Charges constatées d’avance	959055		959055	
TOTAL (II)	20372457	169782	20202675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21843955	854432	20989523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	686720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678			
Report à nouveau	-2361505			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1525696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166021			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166021			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1906175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17134268			
Dettes fiscales et sociales	1203665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167253			
Autres dettes	41657			
Produits constatés d’avance (2)	1895136			
TOTAL (IV)	22349198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20989523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22349198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80983287	28147548	109130835	
Chiffres d’affaires nets	80983287	28147548	109130835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104251	
Autres produits			42072	
Total des produits d’exploitation (I)			109314286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104920863	
Impôts, taxes et versements assimilés			163938	
Salaires et traitements			2771904	
Charges sociales			1228906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6938	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63217	
Total des charges d’exploitation (II) 			109293509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2887	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37790	
Différences positives de change			23420	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64097	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14867	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49230	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57470			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109435853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109368442			
BENEFICE OU PERTE	67411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		687841		163475
Total Immobilisations corporelles		444145		17228
Total Immobilisations financières		276600		14678
Total Général		1408586		195381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000	57470	718846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				291278
Total Général		75000	57470	1471497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200500	76741		277241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235824	61000		296824
AMORTISSEMENTS Total Général	436324	137741		574065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166021
Total Provisions pour risques et charges	194846		28825	166021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110585
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162844	6938		169782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	311219	6938	37790	280367
TOTAL GENERAL	506065	6938	66615	446388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6938	28825	
                                             - Financières			37790	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81642			
Clients douteux ou litigieux	169782			
Autres créances clients	5144656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	231			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39190			
Autres impôts, taxes versements assimilés	138242			
Divers				
Groupe et associés	130100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206403			
Charges constatées d’avance	959056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6890466	6500800	389666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044	1044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17134268	17134268		
Personnel et comptes rattachés	285513	285513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370617	370617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528551	528551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18985	18985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167253	167253		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41657	41657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1895135	1895135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20443023	20443023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90653977			
Location, charges locatives et de copropriété	320888			
Personnel extérieur à l’entreprise	137148			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11245504			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2563346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104920863			
Taxe professionnelle	81834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163938			
Montant de la TVA. collectée	745120			
Total TVA. déductible sur biens et services	626653			
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92