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BILAN SOMALI 2019 Siren 317600583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7305	7305		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	646467		646467	599556
Constructions	1226707	624805	601902	607549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4808851	3382437	1426414	1501225
Autres immobilisations corporelles	857148	640585	216562	125777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4821		4821	4746
Prêts	112		112	112
Autres immobilisations financières	2692		2692	2692
TOTAL (I)	7554104	4655133	2898971	2841658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21880	15000	6880	6880
Avances et acomptes versés sur commandes	18982		18982	14177
Clients et comptes rattachés	889426	99536	789891	777981
Autres créances	197577		197577	67917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1567471		1567471	2156131
Charges constatées d’avance	375		375	622
TOTAL (II)	2695712	114536	2581176	3023708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10249816	4769669	5480147	5865367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3846240		3846240	
Report à nouveau	309669		205704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369476		703965	
Subventions d’investissement	7589		8673	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4600052		4831659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244621		278313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13461		11411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136		4928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151630		220922	
Dettes fiscales et sociales	461072		514439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9176		3694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880096		1033707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5480147		5865367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879960		1028779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30544		30544	38247
Production vendue biens				
Production vendue services	2576156		2576156	2515890
Chiffres d’affaires nets	2606700		2606700	2554136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20223	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39326	99769
Autres produits			159765	146054
Total des produits d’exploitation (I)			2826014	2799959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17213	18083
Variation de stock (marchandises)				3900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581339	528462
Impôts, taxes et versements assimilés			56360	47398
Salaires et traitements			562855	561824
Charges sociales			213843	220780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819932	691959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41356	22602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101135	244682
Total des charges d’exploitation (II) 			2394143	2339690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431871	460269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6082	4404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6082	4404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6007	-4314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425864	455955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83571		782188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83571		782188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	975		4559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			238136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975		242695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82596		539494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138984		291483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2909660		3582237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540184		2878272	
BENEFICE OU PERTE	369476		703965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34926		6601	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8646		5969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7305		
Total Immobilisations corporelles		6820662		2976725
Total Immobilisations financières		7550		2191
Total Général		6835518		2978916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2258214	7539173
Prêts et immobilisations financières			2116	
Total Immobilisations financières			2116	7625
Total Général			2260330	7554104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7305			7305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3986554	819932	158658	4647828
AMORTISSEMENTS Total Général	3993859	819932	158658	4655133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000			15000
Sur comptes clients	88860	41356	30680	99536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103860	41356	30680	114536
TOTAL GENERAL	103860	41356	30680	114536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41356	30680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112	112		
Autres immobilisations financières	2692	2692		
Clients douteux ou litigieux	202971	202971		
Autres créances clients	686455	686455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1809	1809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3505	3505		
Impôts sur les bénéfices	137364	137364		
T. V. A.	54794	54794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105	105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	375	375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090183	1090183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244621	244621		
Emprunts et dettes financières divers	9217	9217		
Fournisseurs et comptes rattachés	151630	151630		
Personnel et comptes rattachés	42062	42062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47332	47332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362233	362233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9444	9444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4244	4244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9176	9176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879960	879960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141419		111127	
Location, charges locatives et de copropriété	147459		118096	
Personnel extérieur à l’entreprise	352		1419	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14901		22082	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	277208		275738	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	581339		528462	
Taxe professionnelle	23816		20877	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32544		26521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56360		47398	
Montant de la TVA. collectée	564997		693622	
Total TVA. déductible sur biens et services	106195		88420	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel