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BILAN SOMALI 2018 Siren 317600583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7305	7305		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	599556		599556	599556
Constructions	1175960	512368	663592	673297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4508087	3008638	1499449	1909802
Autres immobilisations corporelles	707020	538215	168805	172063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4746		4746	4746
Prêts	2228		2228	
Autres immobilisations financières	2692		2692	2692
TOTAL (I)	7007595	4066526	2941068	3362157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25780	15000	10780	10780
Avances et acomptes versés sur commandes	18964		18964	1850
Clients et comptes rattachés	1185076	159297	1025778	898220
Autres créances	322238		322238	43070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	972109		972109	1152882
Charges constatées d’avance	238		238	230
TOTAL (II)	2524404	174297	2350106	2107032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9531998	4240824	5291175	5469189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3846240		3846240	
Report à nouveau	263200		200856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642504		762343	
Subventions d’investissement	9757			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4828778		4876517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			44979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14289		42516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	415		2252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78699		171179	
Dettes fiscales et sociales	366065		331395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2929		351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462396		592672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5291175		5469189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461981		590420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31638		31638	27055
Production vendue biens				
Production vendue services	2875153		2875153	2908209
Chiffres d’affaires nets	2906791		2906791	2935264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			506	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122508	84507
Autres produits			145513	123911
Total des produits d’exploitation (I)			3175318	3145682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3298	20870
Variation de stock (marchandises)				-3900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566965	545178
Impôts, taxes et versements assimilés			54620	53267
Salaires et traitements			519342	553776
Charges sociales			185390	187828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			821120	762569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64415	86340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141548	57830
Total des charges d’exploitation (II) 			2356700	2263759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818618	881923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	10567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	10567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7807	4861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7807	4861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7717	5706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810901	887629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89919		444555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94713		444555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1240		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			212476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1240		213151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93473		231403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261870		356689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3270121		3600803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2627617		2838460	
BENEFICE OU PERTE	642504		762343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32602		49362	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14449		47048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7305		
Total Immobilisations corporelles		7351085		397804
Total Immobilisations financières		7438		6500
Total Général		7365829		404304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			758266	6990623
Prêts et immobilisations financières			4272	
Total Immobilisations financières			4272	9666
Total Général			762538	7007595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7305			7305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3996366	821120	758266	4059221
AMORTISSEMENTS Total Général	4003672	821120	758266	4066526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000			15000
Sur comptes clients	202942	64415	108060	159297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217942	64415	108060	174297
TOTAL GENERAL	217942	64415	108060	174297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64415	108060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2228	2228		
Autres immobilisations financières	2692	2692		
Clients douteux ou litigieux	461787	461787		
Autres créances clients	723288	723288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93987	93987		
T. V. A.	42217	42217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	733	733		
Groupe et associés	184701	184701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	238	238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1512471	1512471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13217	13217		
Fournisseurs et comptes rattachés	78699	78699		
Personnel et comptes rattachés	70763	70763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57228	57228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230702	230702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7372	7372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1072	1072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2929	2929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461981	461981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120358		98492	
Location, charges locatives et de copropriété	105927		101249	
Personnel extérieur à l’entreprise	10819		21072	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15433		33462	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314428		290902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	566965		545178	
Taxe professionnelle	24061		24830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30559		28437	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54620		53267	
Montant de la TVA. collectée	628966		705220	
Total TVA. déductible sur biens et services	95703		99143	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel