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BILAN SOCIETE CASTELEYN FRAM 2017 Siren 317667384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9600	9600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84202		84202	
Constructions	757818	65470	692348	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28442	23382	5061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1403100		1403100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	
TOTAL (I)	2283270	98452	2184819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86243	27803	58440	
Autres créances	997507	82000	915507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97985		97985	
Disponibilités	401706		401706	
Charges constatées d’avance	861		861	
TOTAL (II)	1584302	109803	1474499	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3867573	208255	3659318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2527027			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3046788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	277564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4771			
Dettes fiscales et sociales	4427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3659318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348220			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83169		83169	
Chiffres d’affaires nets	83169		83169	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			88169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38881	
Impôts, taxes et versements assimilés			30069	
Salaires et traitements				
Charges sociales			795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87819	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			176889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178977	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1283			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188670			
BENEFICE OU PERTE	79761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	795			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9600			9600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69860	19317	325	88852
AMORTISSEMENTS Total Général	79460	19317	325	98452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21984	5819		27803
Autres provisions pour dépréciation		82000		82000
Total Provisions pour dépréciation	21984	87819		109803
TOTAL GENERAL	26984	87819	5000	109803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87819	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108			
Clients douteux ou litigieux	33252			
Autres créances clients	52991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10454			
T. V. A.	217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	967600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19236			
Charges constatées d’avance	861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084719	394611	690108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325741	61432	264310	
Emprunts et dettes financières divers	18105	18105		
Fournisseurs et comptes rattachés	4771	4771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65	65		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3827	3827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	535	535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259459	259459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612530	348220	264310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel