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BILAN SERELEC 2016 Siren 317612331
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 24471 18154 6317
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 141779 133780 7999
Installations techniques, matériel et outillage industriels 203316 192192 11124
Autres immobilisations corporelles 314945 286940 28005
Immobilisations en cours 33199 33199
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10095 10095
Prêts
Autres immobilisations financières 165 165
TOTAL (I) 727970 631066 96904
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 160991 160991
En cours de production de biens 39332 39332
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 722243 300996 421247
Autres créances 50270 50270
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 518067 518067
Charges constatées d’avance 3494 3494
TOTAL (II) 1494397 300996 1193401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2222367 932062 1290305
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 251365
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43945
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 625310
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 490480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1988
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74239
Dettes fiscales et sociales 64604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18684
Produits constatés d’avance (2) 15000
TOTAL (IV) 664995
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1290305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1192107 147959 1340066
Chiffres d’affaires nets 1192107 147959 1340066
Production stockée -41828
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 234
Total des produits d’exploitation (I) 1298472
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 447580
Variation de stock (marchandises) -11804
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 157727
Impôts, taxes et versements assimilés 26951
Salaires et traitements 355960
Charges sociales 234520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 600
Total des charges d’exploitation (II) 1228266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 136
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 136
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11588
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 58754
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6492
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6492
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6492
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8317
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1298608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1254663
BENEFICE OU PERTE 43945
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38216 7580
Total Immobilisations corporelles 686586 7812
Total Immobilisations financières 10132 128
Total Général 734934 15520
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21324 24472
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1160 693238
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10260
Total Général 22484 727970
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38216 1263 21324 18155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 598602 15468 1161 612909
AMORTISSEMENTS Total Général 636818 16731 22485 631064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 300996 300996
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 300996 300996
TOTAL GENERAL 300996 300996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 165
Clients douteux ou litigieux 346957
Autres créances clients 722243
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4639
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4725
Impôts sur les bénéfices 32860
T. V. A. 4534
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3494
TOTAL ETAT DES CREANCES 1123128 776006 347122
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 730 730
Fournisseurs et comptes rattachés 74237 74237
Personnel et comptes rattachés 343 343
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52093 52093
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5371 5371
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3560 3560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 489750 489750
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3237 3237
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15000 15000
TOTAL – ETAT DES DETTES 644321 644321
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 155175
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 21663
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise 35954
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 935
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2698
Autres comptes 96477
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 157727
Taxe professionnelle 5755
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21196
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 26951
Montant de la TVA. collectée 237074
Total TVA. déductible sur biens et services 110046
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel