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BILAN SAFRAIR 2017 Siren 317667020
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 52370 52370 52370
Autres immobilisations incorporelles 1960 1960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3966 3966
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11693 11693
Autres immobilisations corporelles 109515 103273 6242 6664
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 15911 15911
Autres participations
Créances rattachées à des participations 15911
Autres titres immobilisés
Prêts 33235 33235 33235
Autres immobilisations financières 18294 18294 18294
TOTAL (I) 246944 120893 126052 126474
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 39942 8388 31554 37318
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 112583 37042 75541 126861
Autres créances 1725723 1725723 1694925
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75154 75154 117189
Charges constatées d’avance 491 491 492
TOTAL (II) 1953893 45430 1908463 1976785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2200837 166323 2034515 2103260
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 525000 525000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 52500 52500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 986293 986293
Report à nouveau 107238 117030
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90014 90138
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1761046 1770961
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 60532 140757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 80958
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36620 110027
Dettes fiscales et sociales 77334 81224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2422 290
Produits constatés d’avance (2) 15603
TOTAL (IV) 273469 332299
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2034515 2103260
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8806
Production vendue biens 846652 1008511
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 855458 1008511
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3861 8
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 45708 18305
Total des produits d’exploitation (I) 905027 1026816
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6482 8
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 249796 414950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7989 10659
Autres achats et charges externes 349310 307721
Impôts, taxes et versements assimilés 4304 3855
Salaires et traitements 167346 163960
Charges sociales 58629 57588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15850 33364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 15850 1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 74 706
Total des charges d’exploitation (II) 859780 992801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 45248 34015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 64561 63967
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1704 2823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 62857 61144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 108105 95159
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19207
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19206
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18091 5021
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 988795 1090783
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 898781 1000645
BENEFICE OU PERTE 90014 90138
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1960
Total Immobilisations corporelles 138547
Total Immobilisations financières 67440
Total Général 260317
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1960
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 125174
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 67440
Total Général 246944
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 131883 423 13373 118933
AMORTISSEMENTS Total Général 133843 423 13373 120893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 33235
Autres immobilisations financières 18294
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 112583
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1725723
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 491
TOTAL ETAT DES CREANCES 1890327 1838798 51529
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 60532 60532
Fournisseurs et comptes rattachés 36620 36620
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 77334 77334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 83380 83380
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15603 15603
TOTAL – ETAT DES DETTES 273469 273469
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel