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BILAN KS-K. SCHNELL SARL 2017 Siren 317663722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20518	18438	2079	2415
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61723	12166	49557	49557
Constructions	577242	441198	136043	148152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383514	187439	196075	49004
Autres immobilisations corporelles	537507	351185	186321	175230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76260		76260	76260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2009474		2009474	2183255
Autres immobilisations financières	1586204		1586204	385053
TOTAL (I)	5252445	1010429	4242016	3068930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	816464	184216	632247	434790
Avances et acomptes versés sur commandes	473503		473503	618201
Clients et comptes rattachés	2000816	3099	1997717	3463075
Autres créances	231865	1035	230830	39065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700106		700106	2856993
Disponibilités	2986975		2986975	1859625
Charges constatées d’avance	24195		24195	127270
TOTAL (II)	7233928	188351	7045576	9399024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12486374	1198780	11287593	12467955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8413041		7785821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272710		627220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46100		49469	
TOTAL (I)	9171853		8902511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111864		212921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111864		212921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2348		1509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1439412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752722		1157060	
Dettes fiscales et sociales	430552		682721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17092		57569	
Produits constatés d’avance (2)	801159		14250	
TOTAL (IV)	2003876		3352522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11287593		12467955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2003876		1913110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3568636	3955675	7524311	12187882
Production vendue biens				
Production vendue services	236080	195028	431109	264755
Chiffres d’affaires nets	3804717	4150703	7955421	12452638
				
Production stockée				
Production immobilisée			171009	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374594	283620
Autres produits			1586	14567
Total des produits d’exploitation (I)			8502611	12750825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6151927	9336516
Variation de stock (marchandises)			-221840	33115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4970	6175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807460	984944
Impôts, taxes et versements assimilés			53450	71893
Salaires et traitements			701636	775142
Charges sociales			307634	326588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103269	103835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184216	159833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111864	212921
Autres charges			688	17669
Total des charges d’exploitation (II) 			8205277	12028634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297333	722191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109814	234719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109814	234719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109801	234718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407135	956910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8614		7585	
Total des produits exceptionnels (VII)	12697		7962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2535		16865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5245		7438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7780		24303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4917		-16341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139342		313348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8625122		12993506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8352412		12366286	
BENEFICE OU PERTE	272710		627220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20286		
Total Immobilisations corporelles		1333453		
Total Immobilisations financières		2644569		
Total Général		3998308		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1559988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3671939
Total Général				5252446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17870	568		18438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911507	102702	22217	991991
AMORTISSEMENTS Total Général	929377	103270	22217	1010429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46100
Total Provisions réglementées	49469	5245	8614	46100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				64784
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47080
Total Provisions pour risques et charges	212921	111864	212921	111864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159833	184217	159833	
Sur comptes clients	3099			3099
Autres provisions pour dépréciation	2875		1840	1035
Total Provisions pour dépréciation	165807	184217	161673	188351
TOTAL GENERAL	428197	301326	383208	300215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2009475			
Autres immobilisations financières	1586205	1586205		
Clients douteux ou litigieux	16557			
Autres créances clients	1984259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223941			
T. V. A.	11999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16329			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7250			
Charges constatées d’avance	24195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5880210	3870736	2009475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2348	2348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	752541	752541		
Personnel et comptes rattachés	131492	131492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101154	101154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183751	183751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14155	14155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17093	17093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	801160	801160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2003694	2003694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16