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BILAN KS-K. SCHNELL SARL 2016 Siren 317663722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20285	17869	2415	319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61723	12166	49557	49557
Constructions	577242	429089	148152	161285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208461	159456	49004	75723
Autres immobilisations corporelles	486025	310794	175230	151704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76260		76260	76260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2183255		2183255	2452077
Autres immobilisations financières	385053		385053	363776
TOTAL (I)	3998307	929376	3068930	3330703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	594623	159833	434790	432859
Avances et acomptes versés sur commandes	618201		618201	1033518
Clients et comptes rattachés	3466174	3099	3463075	2680176
Autres créances	41940	2875	39065	169856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2856993		2856993	3759618
Disponibilités	1859625		1859625	1253099
Charges constatées d’avance	127270		127270	142720
TOTAL (II)	9564831	165807	9399024	9471848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13563139	1095184	12467955	12802551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7785821		7515294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627220		270526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49469		50474	
TOTAL (I)	8902511		8276296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212921		80824	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	212921		80824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509		1484	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1439412		2179535	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1157060		1126318	
Dettes fiscales et sociales	682721		359545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57569		74648	
Produits constatés d’avance (2)	14250		703900	
TOTAL (IV)	3352522		4445431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12467955		12802551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1913110		2265896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4815773	7372109	12187882	4746849
Production vendue biens				
Production vendue services	131477	133278	264755	345224
Chiffres d’affaires nets	4947250	7505387	12452638	5092074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283620	346022
Autres produits			14567	-8
Total des produits d’exploitation (I)			12750825	5442518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9336516	3507771
Variation de stock (marchandises)			33115	-123905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6175	13757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			984944	778136
Impôts, taxes et versements assimilés			71893	52141
Salaires et traitements			775142	604080
Charges sociales			326588	242874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103835	93535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159833	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212921	80824
Autres charges			17669	
Total des charges d’exploitation (II) 			12028634	5249215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			722191	193302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234719	200127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234719	200127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234718	199950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956910	393253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	376		76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7585		8487	
Total des produits exceptionnels (VII)	7962		21763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16865		14724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7438		6020	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24303		26339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16341		-4575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313348		118151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12993506		5664408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12366286		5393882	
BENEFICE OU PERTE	627220		270526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25595		
Total Immobilisations corporelles		1275240		
Total Immobilisations financières		2892113		
Total Général		4192949		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1333453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2644569
Total Général				3998308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25276	438	7844	17870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836969	104257	29719	911507
AMORTISSEMENTS Total Général	862246	104695	37564	929377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49469
Total Provisions réglementées	50475	6580	7585	49469
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				141821
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71100
Total Provisions pour risques et charges	80824	212921	80824	212921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194879	159833	194879	159833
Sur comptes clients	8194		5095	3099
Autres provisions pour dépréciation	4385		1510	2875
Total Provisions pour dépréciation	207459	159833	201484	165807
TOTAL GENERAL	338758	379334	289893	428197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2183256	2183256		
Autres immobilisations financières	385054	385054		
Clients douteux ou litigieux	7007			
Autres créances clients	3459168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129676			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23462			
Charges constatées d’avance	127271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6821898	6821898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1510	1510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1157060	1157060		
Personnel et comptes rattachés	202165	202165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129676	129676		
Impôts sur les bénéfices	180405	180405		
T.V.A.	135213	135213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35263	35263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57569	57569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14250	14250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3352522	3352522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel