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BILAN FOCAL II 2018 Siren 317681500				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	76225		76225	76225
Immobilisations incorporelles – Autres	1351	1351		
Immobilisations corporelles	127308	121548	5760	795
Immobilisations financières	4187		4187	2510
Total Actif Immobilisé	209070	122899	86171	79529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	50104	4175	45929	39918
Avances et acomptes versés sur commandes	1036		1036	849
Créances – Clients et comptes rattachés	493		493	1546
Créances – Autres	8808		8808	6774
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678		678	1227
Caisse				
Charges constatées d’avance	35		35	35
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61154	4175	56979	50348
Total général Actif	270224	68398		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			27	27
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-40261	-47077
Résultat de l’exercice			1705	6816
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-30906	-32611
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5466	4625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55740	45711
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86935		
Autres dettes			112850	112153
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174056	162489
Total général Passif			143150	129878
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	61657		68398	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19712		21506	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5701		4004	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87070		93909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42445		42106	
Variation de stock (marchandises)	-4486		-5569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5034		4380	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32642		33532	
(dont taxe professionnelle)	1476			
Impôts, taxes et versements assimilés	1507		1503	
Rémunérations du personnel 	2686		2301	
Charges sociales	511		449	
Dotations aux amortissements	265		239	
Dotations aux provisions	4175		5700	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		1268	
Total des charges d’exploitation	84833		85909	
Résultat d’exploitation	2236		8000	
Produits financiers	226		200	
Produits exceptionnels				
Charges financières	475		194	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	283		1190	
Bénéfice ou perte	1705		6816	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16182			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8992			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			76225	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			76225	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1351	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1351	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5183	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			115908	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6217	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4187	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2510	
Total Immobilisations (Valeur brute)			202163	
Total Immobilisations (Augmentations)			209070	
Total Immobilisations (Diminutions)			202163	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4175	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4175	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5700	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5700	
DIVERS Montant de la TVA collectée			16182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8992	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel