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BILAN ELYSEE GESTION SA 2017 Siren 317642502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10632	9107	1524	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79273		79273	
Constructions	10368101	7338961	3029140	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552201	255592	296609	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	692699		692699	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4793139		4793139	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366327		366327	
TOTAL (I)	16862372	7603661	9258711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41634		41634	
Avances et acomptes versés sur commandes	7162		7162	
Clients et comptes rattachés	449391	2233	447159	
Autres créances	1499337		1499337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2040904	122	2040782	
Disponibilités	2874978		2874978	
Charges constatées d’avance	9056		9056	
TOTAL (II)	6922463	2354	6920109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23784835	7606015	16178820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12937963			
Report à nouveau	249109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232299			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	737035			
TOTAL (I)	15256407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194895			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275702			
Dettes fiscales et sociales	430154			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21662			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16178820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5971092		5971092	
Chiffres d’affaires nets	5971092		5971092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2791	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			5984742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196110	
Variation de stock (marchandises)			-18197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3024038	
Impôts, taxes et versements assimilés			157046	
Salaires et traitements			1320193	
Charges sociales			371264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			661531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			580	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28326	
Total des charges d’exploitation (II) 			5740890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243851	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22443	
Autres intérêts et produits assimilés			53016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75460	
Dotations financières sur amortissements et provisions			122	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1640			
Total des produits exceptionnels (VII)	8540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35576			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6068741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5836442			
BENEFICE OU PERTE	232299			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10632		
Total Immobilisations corporelles		11809798		2493278
Total Immobilisations financières		5159465		
Total Général		16979895		2493278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10632
Virement postes immobilisations corporelles en cours		542168		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		542168	2068634	11692275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5159465
Total Général		542168	2068634	16862372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8905	203		9107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9001859	661328	2068634	7594553
AMORTISSEMENTS Total Général	9010764	661531	2068634	7603661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				737035
Total Provisions réglementées	703100	35576	1640	737035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1921	580	269	2233
Autres provisions pour dépréciation		122		122
Total Provisions pour dépréciation	1921	702	269	2354
TOTAL GENERAL	705021	36278	1909	739390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		122		
                                            - Exceptionnelles		35576	1640	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366327			
Clients douteux ou litigieux	2233			
Autres créances clients	447159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87897			
T. V. A.	83231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1324531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3678			
Charges constatées d’avance	9056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2324111	657785	1666326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275702	275702		
Personnel et comptes rattachés	96565	96565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163443	163443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90	90		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170056	170056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21662	21662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727518	727518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46