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BILAN ELYSEE GESTION SA 2016 Siren 317642502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10632	8905	1727	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79273		79273	
Constructions	10806552	8834879	1971673	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381805	166980	214825	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	542168		542168	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4793139		4793139	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366327		366327	
TOTAL (I)	16979895	9010764	7969131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23437		23437	
Avances et acomptes versés sur commandes	7295		7295	
Clients et comptes rattachés	265338	1921	263417	
Autres créances	2742541		2742541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	3693830		3693830	
Charges constatées d’avance	4996		4996	
TOTAL (II)	7737437	1921	7735516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24717332	9012685	15704647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12246560			
Report à nouveau	691403			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	703100			
TOTAL (I)	14990172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41834			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189834			
Dettes fiscales et sociales	465465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15704647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5840820		5840820	
Chiffres d’affaires nets	5840820		5840820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4036	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56000	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			5900869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165421	
Variation de stock (marchandises)			7323	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3233222	
Impôts, taxes et versements assimilés			176967	
Salaires et traitements			1300024	
Charges sociales			407269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21334	
Total des charges d’exploitation (II) 			5587497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28726	
Autres intérêts et produits assimilés			21621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	971			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1640			
Total des produits exceptionnels (VII)	22191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54627			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5973407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5724298			
BENEFICE OU PERTE	249109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10227		405
Total Immobilisations corporelles		10209404		1678634
Total Immobilisations financières		5159465		
Total Général		15379096		1679039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10632
Virement postes immobilisations corporelles en cours		78240		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78240		11809798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5159465
Total Général		78240		16979895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8702	203		8905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8728045	273814		9001859
AMORTISSEMENTS Total Général	8736748	274016		9010764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				703100
Total Provisions réglementées	650113	54627	1640	703100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56000		56000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1921		1921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1921		1921
TOTAL GENERAL	706113	56549	57640	705021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1921	56000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54627	1640	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366327			
Clients douteux ou litigieux	1921			
Autres créances clients	263417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144046			
T. V. A.	150784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2431019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16691			
Charges constatées d’avance	4996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3379202	812875	2566327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189834	189834		
Personnel et comptes rattachés	141675	141675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166359	166359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1073	1073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156358	156358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17341	17341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672640	672640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel