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BILAN ASSISTANCE GESTION ORGANISATION 2017 Siren 317683332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52056	52056		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80155	53815	26340	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388745		388745	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	520956	105871	415085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1930		1930	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5536		5536	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107452		107452	
Autres créances	33513		33513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7245		7245	
Charges constatées d’avance	3746		3746	
TOTAL (II)	159421		159421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680377	105871	574506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7626			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79998			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59931			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193781			
Dettes fiscales et sociales	56492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98615			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2032			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916		916	
Production vendue biens	1885		1885	
Production vendue services	383056		383056	
Chiffres d’affaires nets	385857		385857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			386658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2022	
Variation de stock (marchandises)			220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134863	
Impôts, taxes et versements assimilés			4361	
Salaires et traitements			126688	
Charges sociales			28615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	
Total des charges d’exploitation (II) 			313652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386939			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327008			
BENEFICE OU PERTE	59931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128965		6759
Total Immobilisations financières		388745		
Total Général		517710		6759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3513	132211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				388745
Total Général			3513	520956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98095	11290	3513	105871
AMORTISSEMENTS Total Général	98095	11290	3513	105871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107452	107452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	515	515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3919	3919		
T. V. A.	28290	28290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	789	789		
Charges constatées d’avance	3746	3746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144711	144711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2032	2032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19472	18907	565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193781	193781		
Personnel et comptes rattachés	22067	22067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20865	20865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11074	11074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2487	2487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55797	55797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98615	98615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426188	425623	565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64675			
Location, charges locatives et de copropriété	26906			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43128			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134863			
Taxe professionnelle	2123			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4361			
Montant de la TVA. collectée	73164			
Total TVA. déductible sur biens et services	26780			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5