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BILAN SOCIETE D ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE OUEST 2014 Siren 317538262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10500		10500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1799223	1450808	348415	77924
Autres immobilisations corporelles	55699	49516	6184	10638
Immobilisations en cours				3341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4618		4618	3325
TOTAL (I)	1870040	1500324	369717	95228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90293		90293	157998
En cours de production de biens	160767		160767	133446
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577775		577775	502198
Autres créances	87074		87074	48988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15403		15403	89270
Charges constatées d’avance	8649		8649	6051
TOTAL (II)	939961		939961	937951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2810002	1500324	1309678	1033178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles	217434		364825	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63255		-147391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532230		468975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186313			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275972		263740	
Dettes fiscales et sociales	267503		252803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47660		47660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777448		564203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309678		1033178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684114		564203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2258788	28247	2287034	2475223
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2258788	28247	2287034	2475223
				
Production stockée			27321	31594
Production immobilisée				3341
Subventions d’exploitation			5000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159913	8425
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2479268	2522583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394507	479258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67705	-10451
Autres achats et charges externes			756722	761443
Impôts, taxes et versements assimilés			62787	54891
Salaires et traitements			776503	871234
Charges sociales			294994	355682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62161	21045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-2
Total des charges d’exploitation (II) 			2415377	2533100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63891	-10517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11504	3352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11504	3352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11504	-3332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52386	-13849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6364		14214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6364		14214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			147416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295		340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295		147756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6069		-133542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2485632		2536817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2422377		2684208	
BENEFICE OU PERTE	63255		-147391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5870		16528	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10500
Total Immobilisations corporelles		1688107		173793
Total Immobilisations financières		3325		1293
Total Général		1691431		185586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6977	1854923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4618
Total Général			6977	1870040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596203	62161	158041	1500324
AMORTISSEMENTS Total Général	1596203	62161	158041	1500324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4618	4618		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	577775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14226			
Impôts sur les bénéfices	31573			
T. V. A.	500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	994			
Charges constatées d’avance	8649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	678116	678116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52980	52980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133333	40000	93333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275972	275972		
Personnel et comptes rattachés	102459	102459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133438	133438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31606	31606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47660	47660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777448	684114	93333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	346964		302125	
Location, charges locatives et de copropriété	147611		151104	
Personnel extérieur à l’entreprise	9928			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44668		12046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207552		296167	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	756722		761443	
Taxe professionnelle	23504		22067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39283		32824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62787		54891	
Montant de la TVA. collectée	445303		468100	
Total TVA. déductible sur biens et services	217180		272949	
Effectif moyen du personnel	25		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	25		21