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BILAN SOC HOTELIERE DE MARNE LA VALLEE 2020 Siren 317598142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86112	29545	56566	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	565803		565803	
Constructions	12742172	11716372	1025799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2838957	2464702	374254	
Autres immobilisations corporelles	407194	361210	45983	
Immobilisations en cours	34155		34155	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	
TOTAL (I)	16675002	14571831	2103170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29393		29393	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125483		125483	
Autres créances	2181590		2181590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3790046		3790046	
Charges constatées d’avance	10404		10404	
TOTAL (II)	6136919		6136919	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22811921	14571831	8240089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2805061			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2142706			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224641			
Subventions d’investissement	3798			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5166925			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2363461			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7758			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252041			
Dettes fiscales et sociales	206718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3073164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8240089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1243734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6485		6485	
Production vendue biens				
Production vendue services	2891254		2891254	
Chiffres d’affaires nets	2897739		2897739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123263	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159080	
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation (I)			3180208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3939	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18923	
Autres achats et charges externes			1341237	
Impôts, taxes et versements assimilés			354191	
Salaires et traitements			915000	
Charges sociales			25449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110044	
Total des charges d’exploitation (II) 			3777386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-597178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1728	
Autres intérêts et produits assimilés			2148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-599274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1102			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245523			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129110			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3450351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3674992			
BENEFICE OU PERTE	-224641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109088			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86112		
Total Immobilisations corporelles		16550116		38167
Total Immobilisations financières		606		
Total Général		16636835		38167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16588284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				606
Total Général				16675002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29546			29546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13790158	752127		14542286
AMORTISSEMENTS Total Général	13819704	752127		14571832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125484	125484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2181591	2181591		
Charges constatées d’avance	10405	10405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2318085	2317479	606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3224	3224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2360238	538566	1804861	16811
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252041	252041		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206719	206719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243185	243185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3065407	1243735	1804861	16811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1849000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel