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BILAN SOC HOTELIERE DE MARNE LA VALLEE 2017 Siren 317598142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86112	29545	56566	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	565803		565803	
Constructions	12209242	10347572	1861669	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2396248	1902871	493376	
Autres immobilisations corporelles	322542	295239	27303	
Immobilisations en cours	11851		11851	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	
TOTAL (I)	15592407	12575229	3017177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58187		58187	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301981		301981	
Autres créances	1953239		1953239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1903872		1903872	
Charges constatées d’avance	17251		17251	
TOTAL (II)	4234532		4234532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19826939	12575229	7251710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2805061			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1804148			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5626222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24972			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447969			
Dettes fiscales et sociales	646928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127984			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1625488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7251710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1322535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54948		54948	
Production vendue biens				
Production vendue services	6944287		6944287	
Chiffres d’affaires nets	6999236		6999236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26434	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7025670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			579165	
Variation de stock (marchandises)			-19568	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93	
Autres achats et charges externes			2422314	
Impôts, taxes et versements assimilés			413351	
Salaires et traitements			1278708	
Charges sociales			529607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263063	
Total des charges d’exploitation (II) 			6297551	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728118	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5023	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1896	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3685			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1387			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7077022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6500010			
BENEFICE OU PERTE	577012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	258424			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86112		
Total Immobilisations corporelles		15404306		
Total Immobilisations financières		606		
Total Général		15491025		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15505689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				606
Total Général				15592407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29546			29546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11846461	699223		12545683
AMORTISSEMENTS Total Général	11876006	699223		12575229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	301981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1953240			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2273079	2272473	606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337138	59159	241961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447969	447969		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	646928	646928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168437	168437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1600516	1322536	241961	36019
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel