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BILAN SA SOUP'IDEALE 2020 Siren 317516334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40102	14722	25379	33400
Frais de développement ou de recherche et développement	2707799	2427484	280314	354963
Concessions, brevets et droits similaires	64964	58589	6375	
Fonds commercial	277149		277149	277149
Autres immobilisations incorporelles	364025		364025	355555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	
Constructions	694966	253082	441884	55717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7849968	6851031	998936	1352639
Autres immobilisations corporelles	1736571	1341237	395334	503140
Immobilisations en cours	100000		100000	115970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331652		331652	331652
Créances rattachées à des participations	266381		266381	311381
Autres titres immobilisés				
Prêts	84636	28728	55908	79356
Autres immobilisations financières	94190		94190	92049
TOTAL (I)	14692406	10974874	3717531	3862974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1941387	17741	1923645	1482475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2078886	65362	2013524	1306799
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9911		9911	20757
Clients et comptes rattachés	663789	304544	359245	904548
Autres créances	1452073		1452073	2019193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2971856		2971856	532471
Charges constatées d’avance	85183		85183	246173
TOTAL (II)	9203087	387648	8815439	6512419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23895493	11362523	12532970	10375393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6635998		6635998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141015		141015	
Réserves statutaires ou contractuelles	83077		83077	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2131666		-1568443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529669		-563223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5258092		4728423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174998		73000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174998		73001	
Emprunts obligataires convertibles	167716		167716	
Autres emprunts obligataires	48544		10209	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3424435		1379481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30948		157307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2566656		3141719	
Dettes fiscales et sociales	748545		522027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7671		46138	
Autres dettes	105362		149369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7099879		5573969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12532970		10375393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4350041		4933207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			146838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11479		11479	16148
Production vendue biens	17570093	481723	18051816	17237826
Production vendue services	42405	171	42576	67645
Chiffres d’affaires nets	17623978	481894	18105872	17321619
				
Production stockée			726545	270383
Production immobilisée			77701	147867
Subventions d’exploitation			4026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409225	269903
Autres produits			78175	21483
Total des produits d’exploitation (I)			19401546	18031257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10618402	9782665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78065	-156252
Autres achats et charges externes			4778250	4756969
Impôts, taxes et versements assimilés			254356	242307
Salaires et traitements			1722957	1843282
Charges sociales			459228	532445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			754776	812277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128904	250047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101998	31000
Autres charges			2328	34053
Total des charges d’exploitation (II) 			18743203	18128796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658342	-97538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2264	4377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2264	4377
Dotations financières sur amortissements et provisions			28728	
Intérêts et charges assimilées			148316	173718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177044	173718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174780	-169341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483562	-266879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		12066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3964	
Total des produits exceptionnels (VII)	65		16031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9907		328152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7441		178751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17349		506903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17283		-490872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63390		-194528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19403875		18051665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18874206		18614889	
BENEFICE OU PERTE	529669		-563223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90417		10460	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37970		130075	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2694600		53301
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		688785		77701
Total Immobilisations corporelles		9875721		620956
Total Immobilisations financières		814440		7420
Total Général		14073546		759379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2747901
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60347	706139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35171	10461506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45000	776860
Total Général			140513	14692406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2306237	135970		2442207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56081	2509		58589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7848254	616298	19201	8445351
AMORTISSEMENTS Total Général	10210571	754777	19201	10946147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				174998
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73000	101998		174998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		28728		28728
Sur stocks et en cours	426389	28756	372040	83104
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	227934	100148	23538	304544
Total Provisions pour dépréciation	654323	157632	395578	416376
TOTAL GENERAL	727323	259630	395578	591374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	266382	266382		
Prêts	84636	640	83996	
Autres immobilisations financières	94190		94190	
Clients douteux ou litigieux	228633		228633	
Autres créances clients	435157	435157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2719	2719		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	281675	281675		
T. V. A.	402860	402860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	468	468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	764351	764351		
Charges constatées d’avance	85183	85183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2646254	2239435	406819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	167716		167716	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	48545	48545		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3424436	842314	2413219	168903
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2566656	2566656		
Personnel et comptes rattachés	348446	348446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291496	291496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1711	1711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106893	106893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7671	7671		
Groupe et associés	949	949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105362	105362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7099880	4350042	2580935	168903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	538176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56