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BILAN SA SOUP'IDEALE 2018 Siren 317516334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3642550	2659831	982718	752516
Concessions, brevets et droits similaires	56080	56080		
Fonds commercial	277149		277149	277149
Autres immobilisations incorporelles	558472		558472	717381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	283431	208731	74700	97650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6562361	5411987	1150374	1412090
Autres immobilisations corporelles	1676240	1069963	606277	702010
Immobilisations en cours	100000		100000	123317
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331652		331652	331652
Créances rattachées à des participations	144794		144794	232841
Autres titres immobilisés				
Prêts	72104		72104	67557
Autres immobilisations financières	141769		141769	86324
TOTAL (I)	13846605	9406593	4440011	4800491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1707069	250150	1456918	1372084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1081958	26213	1055745	857196
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92332		92332	52119
Clients et comptes rattachés	699868	127911	571956	431949
Autres créances	1862270		1862270	1707752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523393		523393	651713
Charges constatées d’avance	178528		178528	286637
TOTAL (II)	6145419	404275	5741144	5359454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19992025	9810868	10181156	10159945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	425395		3254946	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141015		141015	
Réserves statutaires ou contractuelles	83077		83077	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1428705		-1612818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139737		184113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3964		7928	
TOTAL (I)	2913611		2058262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	37000		52000	
TOTAL (II)	37000		52000	
Provisions pour risques	62000		42000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62000		42000	
Emprunts obligataires convertibles	167716		1168956	
Autres emprunts obligataires	15650		18834	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2362107		2843207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261335		360808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3297163		2953619	
Dettes fiscales et sociales	972378		589895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92193		72362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4361735		8007683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10181156		10159945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5321483		4699306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			57709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3136		3136	7883
Production vendue biens	15272383	438515	15710898	15048031
Production vendue services	92627		92627	46841
Chiffres d’affaires nets	15368147	438515	15806662	15102756
				
Production stockée			203567	162070
Production immobilisée			321790	351781
Subventions d’exploitation			62965	23259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64317	47252
Autres produits			8720	114977
Total des produits d’exploitation (I)			16468022	15802097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63	573
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8743856	7980511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-176506	355293
Autres achats et charges externes			4641085	4273058
Impôts, taxes et versements assimilés			167692	226651
Salaires et traitements			1708417	1491770
Charges sociales			509374	409690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			742822	778759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113456	60334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4643	16091
Total des charges d’exploitation (II) 			16454905	15592734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13117	209362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35700	5177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35700	5177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246837	240208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246837	240208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211136	-235031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198019	-25668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108810		6646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3964		3962	
Total des produits exceptionnels (VII)	112774		10609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200989		44286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77930			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278919		60003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166145		-49394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224427		-259176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16616497		15817883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16756235		15633769	
BENEFICE OU PERTE	-139737		184113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8687		12505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	126824		128131	
Renvois : Transfert de charges	57596			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3148351		494199
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050611		321790
Total Immobilisations corporelles		8546925		98426
Total Immobilisations financières		718375		59992
Total Général		13464263		974406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3642550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			480699	891702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23317	8622034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88047	690320
Total Général			592063	13846606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2395835	263997		2659832
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56081			56081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6211856	478825		6690681
AMORTISSEMENTS Total Général	8663772	742822		9406594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3964
Total Provisions réglementées	7928		3964	3964
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42000	20000		62000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49928	20000	3964	65964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144794	144794		
Prêts	72104		72104	
Autres immobilisations financières	141770		141770	
Clients douteux ou litigieux	131368		131368	
Autres créances clients	568501	568501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22495	22495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	568666	568666		
T. V. A.	248237	248237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	186363	186363		
Groupe et associés	201625	201625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604884	604884		
Charges constatées d’avance	178528	178528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3069335	2724093	345241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	167716		80048	87668
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15650		15650	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7393	7393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2354714	862776	1491938	
Emprunts et dettes financières divers	257794	86037	171757	
Fournisseurs et comptes rattachés	3289793	3289793		
Personnel et comptes rattachés	249431	249431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331059	331059		
Impôts sur les bénéfices	1779	1779		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390110	390110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3541	3541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92193	92193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7161174	5314112	1759393	87668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1638533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49