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BILAN SA SOUP'IDEALE 2016 Siren 317516334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3018567	2097106	921460	
Concessions, brevets et droits similaires	56080	56080		
Fonds commercial	277149		277149	
Autres immobilisations incorporelles	495384		495384	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	283431	162835	120596	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6473564	4783548	1690016	
Autres immobilisations corporelles	1621802	785644	836157	
Immobilisations en cours	100000		100000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331652		331652	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62464		62464	
Autres immobilisations financières	77224		77224	
TOTAL (I)	12797321	7885215	4912105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1885857	152811	1733045	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	716321	4404	711917	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22805		22805	
Clients et comptes rattachés	772447	46311	726136	
Autres créances	1458549		1458549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838009		838009	
Charges constatées d’avance	83485		83485	
TOTAL (II)	5777475	203527	5573948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18574796	8088743	10486053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3254946			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141015			
Réserves statutaires ou contractuelles	83077			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1723002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110184			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11890			
TOTAL (I)	1878111			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	72000			
TOTAL (II)	72000			
Provisions pour risques	42000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000			
Emprunts obligataires convertibles	1023424			
Autres emprunts obligataires	15405			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3471100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	558707			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2861673			
Dettes fiscales et sociales	529950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33680			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8493942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10486053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4743792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3769	5	3774	
Production vendue biens	13447408	248936	13696345	
Production vendue services	61596		61596	
Chiffres d’affaires nets	13512774	248941	13761716	
				
Production stockée			114936	
Production immobilisée			428400	
Subventions d’exploitation			113857	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121355	
Autres produits			206171	
Total des produits d’exploitation (I)			14746437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1550	
Variation de stock (marchandises)			262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7808815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-356691	
Autres achats et charges externes			4237698	
Impôts, taxes et versements assimilés			194912	
Salaires et traitements			1415930	
Charges sociales			397884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			884429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99061	
Total des charges d’exploitation (II) 			14687263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6259			
Reprises sur provisions et transferts de charges	125413			
Total des produits exceptionnels (VII)	221738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-331679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14973224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14863040			
BENEFICE OU PERTE	110184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	143664			
Renvois : Transfert de charges	14451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3009503		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		454867		
Total Immobilisations corporelles		8094984		
Total Immobilisations financières		433068		
Total Général		11992422		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3018567
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8478798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				471341
Total Général				12797320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1669330	427776		2097106
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56081			56081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5275377	456652		5732029
AMORTISSEMENTS Total Général	7000788	884428		7885216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62464			
Autres immobilisations financières	77225			
Clients douteux ou litigieux	47948			
Autres créances clients	724500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	543398			
T. V. A.	309697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88885			
Groupe et associés	195845			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308503			
Charges constatées d’avance	83485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2454170	2266533	187637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1023424			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15405	15405		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275386	275386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3195713	794272	2401441	
Emprunts et dettes financières divers	375288	50004	325284	
Fournisseurs et comptes rattachés	2861673	2861673		
Personnel et comptes rattachés	209112	209112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186317	186317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134520	134520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183418	183418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33680	33680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8493936	4743787	2726725	1023424
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	926348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47